Сравнение EXEL vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 5.28 у EXEL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует RARE (1566.94% vs 40.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RARE убыточен — чистая маржа -91.03%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0.09, у RARE — -5.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXEL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -3.86 | |
| P/B | 6.66 | -9.96 | |
| P/S | 5.28 | 3.44 | |
| PEG | 0.39 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.21% | 1566.94% | |
| ROA | 32.13% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 96.44% | 83.57% | |
| Операц. маржа | 39.43% | -83.92% | |
| Чистая маржа | 35.08% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 3.26 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.19 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.23 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $7.49 | $-2.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXEL составляет 60.3 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXEL и RARE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.3% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXEL менее волатилен — бета 0.92 против 1.39 у RARE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXEL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 78.72 | 21.99 | |
| CCI (20) | 72.37 | -138.74 | |
| MFI | 59.72 | 63.03 | |
| Williams %R | -21.28 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.41 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.27% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.33% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.45% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 84.36 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 1.39 | |
| ATR % | 3.21% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | -0.33 | |
| RS Rating | 53.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -44.84 | |
| BB ширина | 21.88 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а RARE фиксирует убыток (-575 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXEL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | 782,57 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.88 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | 884,27 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | 844,34 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EXEL | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXEL приходится на ноябре (+10.43%), а RARE — на апреле (+4.20%). Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5.23%), RARE — март (-8.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — EXEL или RARE?
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXEL или RARE?
Что лучше купить — EXEL или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией