Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXEL vs PTGX

Тикер 1

Тикер 2

EXEL21

19PTGX

EXEL против PTGX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXEL с P/E 15,87 (у PTGX — 120,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала EXEL составляет 42,49%, что превышает показатель PTGX (12,03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXEL впереди: 35,33% против 29,40% у PTGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. PTGX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EXEL — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

$52,20-$4,50 (-7,94%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 13,12 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

8.6

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Protagonist Therapeutics, Inc.

PTGXNASDAQ

$146,18+$8,86 (+6,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,40 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

2.2

Качество

7.6

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXELPTGX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXEL выглядит привлекательнее: 15,87 против 120,01. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5,39 против 33,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXEL дешевле: 7,10 против 11,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXEL оценён ниже: 12,50 vs 105,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42,49% против 12,03% у PTGX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXEL — 35,33%, PTGX — 29,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0,09, PTGX — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELPTGX

Показатель	EXEL	PTGX
Мультипликаторы оценки
P/E	15,87	120,01
P/B	7,10	11,45
P/S	5,39	33,34
PEG	0,30	-0,14
EV/EBITDA	12,50	105,17
Рентабельность
ROE	42,49%	12,03%
ROA	34,50%	9,36%
Валовая маржа	96,48%	99,86%
Операц. маржа	39,88%	20,69%
Чистая маржа	35,33%	29,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	0,01
Текущая ликв.	3,46	21,71
Быстрая ликв.	3,38	21,71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,43	$1,26
Балансовая стоим.	$7,35	$12,76

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 70/100 vs 60/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXEL — 41,2, PTGX — 65,3. Обе акции находятся в одной зоне. PTGX торгуется выше SMA 50 (19,3%), тогда как EXEL ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EXEL — 20,6 (слабый тренд), PTGX — 34,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета PTGX — 0,18, EXEL — 0,63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELPTGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	PTGX
Осцилляторы
RSI (14)	41,18	65,30
Stochastic %K	8,49	89,52
CCI (20)	-270,26	305,28
MFI	54,81	50,63
Williams %R	-91,51	-10,48
MACD гистограмма	-0,35	-0,31
Momentum (10)	-3,45	10,75
Тренд
ADX	20,55	34,27
Цена vs EMA 9	-4,98%	+6,06%
Цена vs EMA 20	-5,22%	+8,36%
Цена vs SMA 50	-3,28%	+19,29%
Цена vs SMA 200	+13,23%	+48,37%
Объём
CMF	0,09	0,01
Volume Ratio	200,48	148,24
Волатильность и статистика
Beta	0,63	0,18
ATR %	3,68%	4,12%
Sharpe (1г)	0,95	2,07
RS Rating	80,00	95,00
52w от хая	-9,33	-1,23
BB ширина	7,65	10,71

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, PTGX — 46,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXEL — +7,00%, PTGX — -89,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. PTGX убыточен (чистая прибыль -130,15 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	PTGX	Лидер
Выручка	2,32 млрд $	46,02 млн $
Рост выручки (г/г)	+7.00%	-89.40%
Чистая прибыль	782,57 млн $	-130,15 млн $
Рост прибыли (г/г)	+50.10%	—	—
EPS (TTM)	$2,88	-$2,05
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	57,67 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	56,08 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EXEL	PTGX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,43%), PTGX — в мае (+17,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5,23%), для PTGX — апрель (-9,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +55,31% против +23,81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1,2

+0,7

+1,4

+4,8

+1,6

+6,0

-0,7

+3,1

-0,5

-5,2

+10,4

+0,9

PTGX

+3,0

-2,8

+3,7

-9,5

+17,6

+10,8

+2,9

+15,1

+0,0

+3,8

+7,1

+3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

Мультипликатор P/E у Exelixis, Inc. ниже (15,87 vs 120,01), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXEL или PTGX?

ROE EXEL — 42,49%, PTGX — 12,03%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXEL или PTGX?

Чистая маржа EXEL — 35,33%, PTGX — 29,40%. EXEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXEL или PTGX?

Технический скоринг: EXEL — 60/100, PTGX — 70/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или PTGX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик EXEL выигрывает 21, PTGX — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией