Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXEL vs PTCT

Тикер 1

Тикер 2

EXEL22

17PTCT

Инвесторы часто выбирают между EXEL и PTCT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXEL крупнее в 2,1× (12,82 млрд $ vs 6,03 млрд $). P/E у PTCT отрицательный (-148,24) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15,31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала EXEL составляет 42,49%, что превышает показатель PTCT (21,72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа PTCT (-3,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу EXEL сильнее: 47/100 против 35/100 у PTCT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EXEL и PTCT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

$50,99+$0,61 (+1,22%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,82 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

$72,28-$0,36 (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,03 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXELPTCT

Фундаментальный анализ

Убыточность PTCT (P/E -148,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15,31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По EV/EBITDA EXEL оценён ниже: 12,07 vs 32,90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42,49% против 21,72% у PTCT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа PTCT (-3,80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0,09, PTCT — -4,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELPTCT

Показатель	EXEL	PTCT
Мультипликаторы оценки
P/E	15,31	-148,24
P/B	6,85	-36,46
P/S	5,20	6,01
PEG	0,28	0,98
EV/EBITDA	12,07	32,90
Рентабельность
ROE	42,49%	21,72%
ROA	34,50%	-1,18%
Валовая маржа	96,48%	82,14%
Операц. маржа	39,88%	11,52%
Чистая маржа	35,33%	-3,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	-4,21
Текущая ликв.	3,46	3,39
Быстрая ликв.	3,38	3,28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,43	-$0,46
Балансовая стоим.	$7,35	-$1,99

Технический анализ

EXEL набирает 47 из 100 по техническому скорингу, PTCT — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 38,1 (нейтральная зона), PTCT — 43,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EXEL на -6,9%, PTCT на -6,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EXEL выше SMA 200 (+8,5%), PTCT — ниже (-0,9%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. Сила тренда по ADX: EXEL — 24,8 (слабый тренд), PTCT — 22,0 (слабый тренд). По бете EXEL стабильнее (0,66 vs 0,80). Дневная волатильность (ATR%) PTCT составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELPTCT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	PTCT
Осцилляторы
RSI (14)	38,07	43,53
Stochastic %K	1,20	54,42
CCI (20)	-209,86	-29,91
MFI	52,62	38,29
Williams %R	-98,80	-45,58
MACD гистограмма	-0,64	0,06
Momentum (10)	-4,95	-1,85
Тренд
ADX	24,81	22,01
Цена vs EMA 9	-5,13%	-0,20%
Цена vs EMA 20	-6,82%	-2,27%
Цена vs SMA 50	-6,88%	-5,95%
Цена vs SMA 200	+8,53%	-0,89%
Объём
CMF	0,00	0,01
Volume Ratio	115,17	76,14
Волатильность и статистика
Beta	0,66	0,80
ATR %	3,73%	4,15%
Sharpe (1г)	0,83	1,23
RS Rating	72,00	86,00
52w от хая	-12,49	-20,05
BB ширина	12,80	19,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, PTCT — 1,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PTCT растёт быстрее по выручке: +114,50% год к году против +7,00% у EXEL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXEL — 782,57 млн $, PTCT — 682,64 млн $. EXEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, PTCT — 411,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	PTCT	Лидер
Выручка	2,32 млрд $	1,73 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.00%	+114.50%
Чистая прибыль	782,57 млн $	682,64 млн $
Рост прибыли (г/г)	+50.10%	—	—
EPS (TTM)	$2,88	$8,58
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	711,20 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	411,18 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EXEL	PTCT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10,43%), для PTCT — ноябре (+14,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5,23%), для PTCT — октябрь (-6,31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTCT: +25,53% против +23,81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1,2

+0,7

+1,4

+4,8

+1,6

+6,0

-0,7

+3,1

-0,5

-5,2

+10,4

+0,9

PTCT

+4,1

-5,3

-2,3

+4,8

+1,1

+6,6

-0,9

+7,2

+2,3

-6,3

+14,5

-0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или PTCT?

ROE EXEL — 42,49%, PTCT — 21,72%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXEL или PTCT?

Технический скоринг: EXEL — 47/100, PTCT — 35/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или PTCT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик EXEL выигрывает 22, PTCT — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией