Сравнение EXEL vs PTCT

Тикер 1

Тикер 2

EXEL28

11PTCT

Инвесторы часто выбирают между EXEL и PTCT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXEL крупнее в 2.2× (12,48 млрд $ vs 5,79 млрд $). P/E у PTCT отрицательный (-31.39) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала PTCT составляет 99.84%, что превышает показатель EXEL (40.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа PTCT (-22.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 54/100 у PTCT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 28:11 в пользу EXEL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

69,79 $-1,23 $ (-1,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.2

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXELPTCT

Фундаментальный анализ

Убыточность PTCT (P/E -31.39) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EXEL дешевле: 5.28 против 7.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 99.84% против 40.21% у EXEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа PTCT (-22.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, PTCT — -2.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELPTCT

Показатель	EXEL	PTCT
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	-31.39
P/B	6.66	-32.48
P/S	5.28	7.12
PEG	0.39	0.24
EV/EBITDA	12.50	-245.84
Рентабельность
ROE	40.21%	99.84%
ROA	32.13%	-6.51%
Валовая маржа	96.44%	77.84%
Операц. маржа	39.43%	-8.18%
Чистая маржа	35.08%	-22.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	-2.19
Текущая ликв.	3.26	2.44
Быстрая ликв.	3.19	2.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$-2.26
Балансовая стоим.	$7.49	$-2.19

Технический анализ

EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, PTCT — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 60.3 (нейтральная зона), PTCT — 49.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXEL на 11.3%, PTCT на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), PTCT — 20.1 (слабый тренд). По бете EXEL стабильнее (0.92 vs 1.03). Дневная волатильность (ATR%) PTCT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELPTCT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	PTCT
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	49.38
Stochastic %K	78.72	37.99
CCI (20)	72.37	9.34
MFI	59.72	55.92
Williams %R	-21.28	-62.01
MACD гистограмма	0.16	-0.01
Momentum (10)	1.20	5.30
Тренд
ADX	34.78	20.07
Цена vs EMA 9	+1.36%	-1.42%
Цена vs EMA 20	+4.27%	-0.71%
Цена vs SMA 50	+11.33%	+1.33%
Цена vs SMA 200	+18.45%	+2.58%
Объём
CMF	0.03	-0.15
Volume Ratio	84.36	53.31
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.03
ATR %	3.21%	4.24%
Sharpe (1г)	0.37	1.09
RS Rating	53.00	80.00
52w от хая	-3.35	-20.24
BB ширина	21.88	21.18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, PTCT — 1,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXEL — 782,57 млн $, PTCT — 682,64 млн $. EXEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	PTCT
Выручка	2,32 млрд $	1,73 млрд $
Чистая прибыль	782,57 млн $	682,64 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$8.58
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	711,20 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	702,34 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EXEL	PTCT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10.43%), для PTCT — ноябре (+14.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для PTCT — октябрь (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTCT: +25.45% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

PTCT

+4.1

-5.3

-2.3

+4.8

-0.1

+6.2

+0.7

+7.2

+2.3

-6.3

+14.5

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или PTCT?

ROE EXEL — 40.21%, PTCT — 99.84%. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXEL или PTCT?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, PTCT — 54/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или PTCT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 28, PTCT — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией