Сравнение EXEL vs PRAX

Тикер 1

Тикер 2

EXEL25

13PRAX

Инвесторы часто выбирают между EXEL и PRAX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXEL крупнее в 1.7× (12,48 млрд $ vs 7,41 млрд $). P/E у PRAX отрицательный (-29.69) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. PRAX работает в убыток — ROE -43.02%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 58/100 у PRAX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:13 в пользу EXEL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Praxis Precision Medicines, Inc.

PRAXNASDAQ

350,56 $+14,95 $ (+4,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,41 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

EXELPRAX

Фундаментальный анализ

Убыточность PRAX (P/E -29.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. PRAX работает в убыток — ROE -43.02%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, PRAX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELPRAX

Показатель	EXEL	PRAX
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	-29.69
P/B	6.66	6.88
P/S	5.28	0.00
PEG	0.39	1.35
EV/EBITDA	12.50	-18.59
Рентабельность
ROE	40.21%	-43.02%
ROA	32.13%	-22.36%
Валовая маржа	96.44%	0.00%
Операц. маржа	39.43%	0.00%
Чистая маржа	35.08%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.00
Текущая ликв.	3.26	15.88
Быстрая ликв.	3.19	15.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$-11.31
Балансовая стоим.	$7.49	$48.82

Технический анализ

EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, PRAX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 60.3 (нейтральная зона), PRAX — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXEL на 11.3%, PRAX на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), PRAX — 11.8 (нет тренда). EXEL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PRAX. По бете PRAX стабильнее (0.55 vs 0.92). Значение ниже 0.8 делает PRAX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELPRAX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	PRAX
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	52.50
Stochastic %K	78.72	55.46
CCI (20)	72.37	-7.97
MFI	59.72	61.63
Williams %R	-21.28	-44.54
MACD гистограмма	0.16	-1.48
Momentum (10)	1.20	-2.46
Тренд
ADX	34.78	11.78
Цена vs EMA 9	+1.36%	+0.73%
Цена vs EMA 20	+4.27%	+1.00%
Цена vs SMA 50	+11.33%	+4.71%
Цена vs SMA 200	+18.45%	+51.94%
Объём
CMF	0.03	-0.05
Volume Ratio	84.36	71.75
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.55
ATR %	3.21%	6.03%
Sharpe (1г)	0.37	1.60
RS Rating	53.00	99.00
52w от хая	-3.35	-6.45
BB ширина	21.88	10.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, PRAX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRAX убыточен (чистая прибыль -303,27 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	PRAX
Выручка	2,32 млрд $	0 $
Чистая прибыль	782,57 млн $	-303,27 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$-13.48
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-249,07 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-249,12 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EXEL	PRAX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10.43%), для PRAX — октябре (+46.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для PRAX — февраль (-16.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

PRAX

+29.3

-16.4

-13.8

-0.7

-15.1

-10.5

+15.4

+11.0

-1.1

+46.2

+10.6

+23.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или PRAX?

ROE EXEL — 40.21%, PRAX — -43.02%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, PRAX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXEL или PRAX?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, PRAX — 58/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или PRAX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 25, PRAX — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией