Сравнение EXEL vs PCVX

Тикер 1

Тикер 2

EXEL27

12PCVX

Инвесторы часто выбирают между EXEL и PCVX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXEL крупнее в 1.8× (12,48 млрд $ vs 6,84 млрд $). P/E у PCVX отрицательный (-6.95) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. PCVX работает в убыток — ROE -32.51%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 31/100 у PCVX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:12 в пользу EXEL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

47,39 $+0,22 $ (+0,47%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,84 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

10.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXELPCVX

Фундаментальный анализ

Убыточность PCVX (P/E -6.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 6.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PCVX работает в убыток — ROE -32.51%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, PCVX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELPCVX

Показатель	EXEL	PCVX
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	-6.95
P/B	6.66	2.20
P/S	5.28	0.00
PEG	0.39	0.15
EV/EBITDA	12.50	-7.05
Рентабельность
ROE	40.21%	-32.51%
ROA	32.13%	-28.27%
Валовая маржа	96.44%	0.00%
Операц. маржа	39.43%	0.00%
Чистая маржа	35.08%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.04
Текущая ликв.	3.26	7.49
Быстрая ликв.	3.19	7.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$-6.78
Балансовая стоим.	$7.49	$21.48

Технический анализ

EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 60.3 (нейтральная зона), PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXEL выше на 11.3%, PCVX — ниже на -17.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). По бете EXEL стабильнее (0.92 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELPCVX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	PCVX
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	27.47
Stochastic %K	78.72	5.88
CCI (20)	72.37	-148.55
MFI	59.72	30.89
Williams %R	-21.28	-94.12
MACD гистограмма	0.16	-0.88
Momentum (10)	1.20	-9.93
Тренд
ADX	34.78	33.13
Цена vs EMA 9	+1.36%	-7.83%
Цена vs EMA 20	+4.27%	-12.44%
Цена vs SMA 50	+11.33%	-16.99%
Цена vs SMA 200	+18.45%	-0.32%
Объём
CMF	0.03	-0.09
Volume Ratio	84.36	285.79
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.02
ATR %	3.21%	5.54%
Sharpe (1г)	0.37	0.67
RS Rating	53.00	80.00
52w от хая	-3.35	-27.43
BB ширина	21.88	27.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCVX убыточен (чистая прибыль -766,63 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	PCVX
Выручка	2,32 млрд $	0 $
Чистая прибыль	782,57 млн $	-766,63 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$-5.63
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-655,58 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-669,29 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EXEL	PCVX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10.43%), для PCVX — августе (+10.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для PCVX — март (-15.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +22.34% против +14.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

PCVX

-1.0

-0.1

-15.2

+0.5

+2.9

+3.3

+1.4

+10.5

+2.4

+9.5

-3.0

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или PCVX?

ROE EXEL — 40.21%, PCVX — -32.51%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Vaxcyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, PCVX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXEL или PCVX?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, PCVX — 31/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или PCVX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 27, PCVX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией