Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXEL vs PCVX

Тикер 1

Тикер 2

EXEL15

21PCVX

Инвесторы часто выбирают между EXEL и PCVX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXEL крупнее в 1,5× (12,88 млрд $ vs 8,39 млрд $). P/E у PCVX отрицательный (-7,60) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15,57. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. PCVX работает в убыток — ROE -37,57%, тогда как EXEL показывает рентабельность 42,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу PCVX сильнее: 67/100 против 51/100 у EXEL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PCVX побеждает по числу метрик: 21 против 15 у EXEL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

$51,24+$0,63 (+1,24%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.6

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Vaxcyte, Inc.

PCVXNASDAQ

$58,07-$0,79 (-1,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,39 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXELPCVX

Фундаментальный анализ

Убыточность PCVX (P/E -7,60) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15,57. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 3,04 против 6,97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PCVX работает в убыток — ROE -37,57%, тогда как EXEL показывает рентабельность 42,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0,09, PCVX — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELPCVX

Показатель	EXEL	PCVX
Мультипликаторы оценки
P/E	15,57	-7,60
P/B	6,97	3,04
P/S	5,29	0,00
PEG	0,29	0,15
EV/EBITDA	12,27	-7,91
Рентабельность
ROE	42,49%	-37,57%
ROA	34,50%	-33,91%
Валовая маржа	96,48%	0,00%
Операц. маржа	39,88%	0,00%
Чистая маржа	35,33%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	0,04
Текущая ликв.	3,46	5,72
Быстрая ликв.	3,38	5,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,43	-$7,37
Балансовая стоим.	$7,35	$19,09

Технический анализ

PCVX набирает 67 из 100 по техническому скорингу, EXEL — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 41,4 (нейтральная зона), PCVX — 55,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PCVX торгуется выше SMA 50 (6,2%), тогда как EXEL ниже этой средней (-5,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: EXEL — 27,6 (выраженный тренд), PCVX — 27,6 (выраженный тренд). По бете EXEL стабильнее (0,65 vs 0,91). Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELPCVX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	PCVX
Осцилляторы
RSI (14)	41,44	55,00
Stochastic %K	18,21	70,26
CCI (20)	-138,79	65,74
MFI	47,85	60,14
Williams %R	-81,79	-29,74
MACD гистограмма	-0,60	0,27
Momentum (10)	-1,79	3,99
Тренд
ADX	27,56	27,61
Цена vs EMA 9	-2,09%	+0,24%
Цена vs EMA 20	-4,23%	+1,91%
Цена vs SMA 50	-5,35%	+6,21%
Цена vs SMA 200	+10,11%	+10,01%
Объём
CMF	0,03	-0,08
Volume Ratio	69,68	60,95
Волатильность и статистика
Beta	0,65	0,91
ATR %	3,49%	3,94%
Sharpe (1г)	0,84	1,46
RS Rating	70,00	90,00
52w от хая	-11,00	-10,66
BB ширина	15,06	14,17

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PCVX убыточен (чистая прибыль -766,63 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	PCVX	Лидер
Выручка	2,32 млрд $	0 $
Рост выручки (г/г)	+7.00%	—	—
Чистая прибыль	782,57 млн $	-766,63 млн $
Рост прибыли (г/г)	+50.10%	—	—
EPS (TTM)	$2,88	-$5,63
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-655,58 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-669,29 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EXEL	PCVX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10,43%), для PCVX — августе (+10,54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5,23%), для PCVX — март (-15,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +23,81% против +14,37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1,2

+0,7

+1,4

+4,8

+1,6

+6,0

-0,7

+3,1

-0,5

-5,2

+10,4

+0,9

PCVX

-1,0

-0,1

-15,2

+0,5

+0,8

+5,5

+0,7

+10,5

+2,4

+9,5

-3,0

+3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или PCVX?

ROE EXEL — 42,49%, PCVX — -37,57%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Vaxcyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Vaxcyte, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, PCVX — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXEL или PCVX?

Технический скоринг: EXEL — 51/100, PCVX — 67/100. PCVX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или PCVX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 15, PCVX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией