Сравнение EXEL vs NUVL

Тикер 1

Тикер 2

EXEL27

11NUVL

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Exelixis, Inc. (EXEL) и Nuvalent, Inc. (NUVL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXEL крупнее в 1.7× (12,48 млрд $ vs 7,45 млрд $). Убыточность NUVL (P/E -17.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. NUVL работает в убыток — ROE -42.78%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 27:11 в пользу EXEL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Nuvalent, Inc.

NUVLNASDAQ

101,24 $-1,08 $ (-1,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

EXELNUVL

Фундаментальный анализ

NUVL имеет отрицательный P/E (-17.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. NUVL работает в убыток — ROE -42.78%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, NUVL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELNUVL

Показатель	EXEL	NUVL
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	-17.88
P/B	6.66	6.85
P/S	5.28	0.00
PEG	0.39	0.60
EV/EBITDA	12.50	-20.32
Рентабельность
ROE	40.21%	-42.78%
ROA	32.13%	-33.81%
Валовая маржа	96.44%	0.00%
Операц. маржа	39.43%	0.00%
Чистая маржа	35.08%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.00
Текущая ликв.	3.26	16.14
Быстрая ликв.	3.19	16.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$-5.72
Балансовая стоим.	$7.49	$14.93

Технический анализ

По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 42/100 у NUVL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXEL составляет 60.3 (нейтральная зона), у NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXEL на 11.3%, NUVL на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), NUVL — 12.4 (нет тренда). EXEL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NUVL. EXEL менее волатилен — бета 0.92 против 0.93 у NUVL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NUVL составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELNUVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	NUVL
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	48.87
Stochastic %K	78.72	40.12
CCI (20)	72.37	-17.04
MFI	59.72	54.75
Williams %R	-21.28	-59.88
MACD гистограмма	0.16	-0.27
Momentum (10)	1.20	-1.94
Тренд
ADX	34.78	12.41
Цена vs EMA 9	+1.36%	-0.05%
Цена vs EMA 20	+4.27%	-0.47%
Цена vs SMA 50	+11.33%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+18.45%	+6.16%
Объём
CMF	0.03	-0.12
Volume Ratio	84.36	76.83
Волатильность и статистика
Beta	0.92	0.93
ATR %	3.21%	3.69%
Sharpe (1г)	0.37	0.82
RS Rating	53.00	75.00
52w от хая	-3.35	-9.46
BB ширина	21.88	8.75

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, NUVL — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. NUVL убыточен (чистая прибыль -425,38 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	NUVL
Выручка	2,32 млрд $	0 $
Чистая прибыль	782,57 млн $	-425,38 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$-5.85
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-275,21 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-275,21 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EXEL	NUVL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXEL приходится на ноябре (+10.43%), а NUVL — на октябре (+21.00%). Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для NUVL — март (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

NUVL

-3.0

-0.2

-6.1

-0.4

-3.8

+16.4

+6.5

+17.3

+2.4

+21.0

+5.6

-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Nuvalent, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или NUVL?

ROE EXEL — 40.21%, NUVL — -42.78%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Nuvalent, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Nuvalent, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, NUVL — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXEL или NUVL?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, NUVL — 42/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или NUVL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 27, NUVL — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией