Сравнение EXEL vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRNA отрицательный (-5.95) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5.28 против 8.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MRNA — 2.57, у EXEL — 6.66. ROE MRNA отрицательный (-36.73%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0.09, у MRNA — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXEL | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -5.95 | |
| P/B | 6.66 | 2.57 | |
| P/S | 5.28 | 8.58 | |
| PEG | 0.39 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.21% | -36.73% | |
| ROA | 32.13% | -27.80% | |
| Валовая маржа | 96.44% | -13.89% | |
| Операц. маржа | 39.43% | -153.35% | |
| Чистая маржа | 35.08% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 3.26 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 3.19 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.23 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $7.49 | $18.75 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 35/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXEL — 60.3, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. EXEL торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXEL — 0.92, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXEL | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 78.72 | 28.10 | |
| CCI (20) | 72.37 | -48.65 | |
| MFI | 59.72 | 56.41 | |
| Williams %R | -21.28 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.27% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.33% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.45% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 84.36 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 1.82 | |
| ATR % | 3.21% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.08 | |
| RS Rating | 53.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -19.19 | |
| BB ширина | 21.88 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а MRNA фиксирует убыток (-2,82 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXEL | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 782,57 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.88 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | 884,27 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 844,34 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EXEL | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.43%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5.23%), MRNA — август (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +22.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXEL или MRNA?
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXEL или MRNA?
Что лучше купить — EXEL или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией