Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXEL vs MIRM

Тикер 1

Тикер 2

EXEL24

15MIRM

Инвесторы часто выбирают между EXEL и MIRM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXEL крупнее в 2,1× (12,66 млрд $ vs 6,04 млрд $). P/E у MIRM отрицательный (-6,80) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15,31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MIRM работает в убыток — ROE -410,20%, тогда как EXEL показывает рентабельность 42,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIRM (-139,18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу EXEL сильнее: 47/100 против 29/100 у MIRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:15 — убедительное преимущество EXEL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

$50,38-$0,95 (-1,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,66 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

$98,97+$0,74 (+0,75%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.0

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXELMIRM

Фундаментальный анализ

Убыточность MIRM (P/E -6,80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15,31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EXEL дешевле: 5,20 против 9,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MIRM работает в убыток — ROE -410,20%, тогда как EXEL показывает рентабельность 42,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIRM (-139,18%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0,09, MIRM — -72,97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELMIRM

Показатель	EXEL	MIRM
Мультипликаторы оценки
P/E	15,31	-6,80
P/B	6,85	-601,82
P/S	5,20	9,76
PEG	0,28	0,00
EV/EBITDA	12,07	-8,32
Рентабельность
ROE	42,49%	-410,20%
ROA	34,50%	-82,32%
Валовая маржа	96,48%	81,70%
Операц. маржа	39,88%	-17,42%
Чистая маржа	35,33%	-139,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	-72,97
Текущая ликв.	3,46	2,86
Быстрая ликв.	3,38	2,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,43	-$13,57
Балансовая стоим.	$7,35	-$0,16

Технический анализ

EXEL набирает 47 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 38,1 (нейтральная зона), MIRM — 38,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EXEL на -6,9%, MIRM на -9,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXEL — 24,8 (слабый тренд), MIRM — 31,8 (выраженный тренд). По бете EXEL стабильнее (0,66 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELMIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	MIRM
Осцилляторы
RSI (14)	38,07	38,40
Stochastic %K	1,20	36,68
CCI (20)	-209,86	-96,64
MFI	52,62	54,07
Williams %R	-98,80	-63,32
MACD гистограмма	-0,64	-1,50
Momentum (10)	-4,95	-8,60
Тренд
ADX	24,81	31,79
Цена vs EMA 9	-5,13%	-2,73%
Цена vs EMA 20	-6,82%	-7,01%
Цена vs SMA 50	-6,88%	-9,76%
Цена vs SMA 200	+8,53%	+5,69%
Объём
CMF	0,00	0,03
Volume Ratio	115,17	89,35
Волатильность и статистика
Beta	0,66	1,01
ATR %	3,73%	5,36%
Sharpe (1г)	0,83	1,05
RS Rating	72,00	79,00
52w от хая	-12,49	-23,87
BB ширина	12,80	27,18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, MIRM — 521,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIRM растёт быстрее по выручке: +54,70% год к году против +7,00% у EXEL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MIRM убыточен (чистая прибыль -23,36 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	MIRM	Лидер
Выручка	2,32 млрд $	521,31 млн $
Рост выручки (г/г)	+7.00%	+54.70%
Чистая прибыль	782,57 млн $	-23,36 млн $
Рост прибыли (г/г)	+50.10%	—	—
EPS (TTM)	$2,88	-$0,47
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	55,83 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	54,87 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EXEL	MIRM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10,43%), для MIRM — декабре (+29,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5,23%), для MIRM — октябрь (-10,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +60,63% против +23,81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1,2

+0,7

+1,4

+4,8

+1,6

+6,0

-0,7

+3,1

-0,5

-5,2

+10,4

+0,9

MIRM

+5,8

+3,2

-2,4

+7,4

-4,0

+10,2

+4,3

+11,6

-0,1

-10,9

+5,6

+29,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или MIRM?

ROE EXEL — 42,49%, MIRM — -410,20%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, MIRM — 521,31 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXEL или MIRM?

Технический скоринг: EXEL — 47/100, MIRM — 29/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или MIRM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик EXEL выигрывает 24, MIRM — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией