Сравнение EXEL vs MIRM

Тикер 1

Тикер 2

EXEL32

8MIRM

Инвесторы часто выбирают между EXEL и MIRM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXEL крупнее в 2.5× (12,48 млрд $ vs 5,05 млрд $). P/E у MIRM отрицательный (-7.14) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. MIRM работает в убыток — ROE -289.33%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIRM (-140.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 51/100 у MIRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 32:8 — убедительное преимущество EXEL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Mirum Pharmaceuticals, Inc.

MIRMNASDAQ

100,67 $+3,72 $ (+3,84%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,05 млрд $

ETP Rank2.7

Стоимость

5.1

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

EXELMIRM

Фундаментальный анализ

Убыточность MIRM (P/E -7.14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EXEL дешевле: 5.28 против 8.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXEL дешевле: 6.66 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIRM работает в убыток — ROE -289.33%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIRM (-140.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, MIRM — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELMIRM

Показатель	EXEL	MIRM
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	-7.14
P/B	6.66	23.53
P/S	5.28	8.54
PEG	0.39	0.00
EV/EBITDA	12.50	-126.93
Рентабельность
ROE	40.21%	-289.33%
ROA	32.13%	-89.67%
Валовая маржа	96.44%	81.36%
Операц. маржа	39.43%	-12.31%
Чистая маржа	35.08%	-140.24%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	1.34
Текущая ликв.	3.26	2.09
Быстрая ликв.	3.19	1.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$-13.57
Балансовая стоим.	$7.49	$4.12

Технический анализ

EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 60.3 (нейтральная зона), MIRM — 50.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXEL на 11.3%, MIRM на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), MIRM — 16.8 (нет тренда). EXEL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MIRM. По бете EXEL стабильнее (0.92 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELMIRM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	MIRM
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	50.91
Stochastic %K	78.72	46.28
CCI (20)	72.37	-20.27
MFI	59.72	64.06
Williams %R	-21.28	-53.72
MACD гистограмма	0.16	-1.05
Momentum (10)	1.20	-2.26
Тренд
ADX	34.78	16.80
Цена vs EMA 9	+1.36%	-0.21%
Цена vs EMA 20	+4.27%	-0.02%
Цена vs SMA 50	+11.33%	+4.44%
Цена vs SMA 200	+18.45%	+20.84%
Объём
CMF	0.03	-0.18
Volume Ratio	84.36	73.33
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.13
ATR %	3.21%	5.78%
Sharpe (1г)	0.37	1.99
RS Rating	53.00	92.00
52w от хая	-3.35	-12.45
BB ширина	21.88	24.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, MIRM — 521,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIRM убыточен (чистая прибыль -23,36 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	MIRM
Выручка	2,32 млрд $	521,31 млн $
Чистая прибыль	782,57 млн $	-23,36 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$-0.47
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	55,83 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	54,87 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EXEL	MIRM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10.43%), для MIRM — декабре (+29.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для MIRM — октябрь (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

MIRM

+5.8

+3.2

-2.4

+7.4

-5.5

+8.3

+6.7

+11.6

-0.1

-10.9

+5.6

+29.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или MIRM?

ROE EXEL — 40.21%, MIRM — -289.33%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, MIRM — 521,31 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXEL или MIRM?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, MIRM — 51/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или MIRM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 32, MIRM — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией