Сравнение EXEL vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDGL имеет отрицательный P/E (-39,57), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 16,43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EXEL: 5,58 vs 9,18 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EXEL — 7,36, у MDGL — 28,38. ROE MDGL отрицательный (-56,65%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 42,49%. По этому критерию преимущество однозначно. MDGL убыточен — чистая маржа -25,32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0,09, у MDGL — 0,66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXEL | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,43 | -39,57 | |
| P/B | 7,36 | 28,38 | |
| P/S | 5,58 | 9,18 | |
| PEG | 0,31 | 114,63 | |
| EV/EBITDA | 12,96 | -39,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 42,49% | -56,65% | |
| ROA | 34,50% | -26,12% | |
| Валовая маржа | 96,48% | 91,48% | |
| Операц. маржа | 39,88% | -25,13% | |
| Чистая маржа | 35,33% | -25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 3,46 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 3,38 | 2,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $3,43 | -$11,15 | |
| Балансовая стоим. | $7,35 | $17,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXEL сильнее: 58/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXEL составляет 47,7 (нейтральная зона), у MDGL — 46,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXEL торгуется выше SMA 50 (0,0%), тогда как MDGL ниже этой средней (-0,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EXEL — 21,3 (слабый тренд), MDGL — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0,40 против 0,64 у EXEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXEL | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,68 | 46,69 | |
| Stochastic %K | 44,55 | 53,06 | |
| CCI (20) | -184,39 | -51,04 | |
| MFI | 55,92 | 43,76 | |
| Williams %R | -55,45 | -46,94 | |
| MACD гистограмма | -0,35 | -3,78 | |
| Momentum (10) | -1,30 | -34,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,33 | 20,85 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,26% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,65% | -1,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,03% | -0,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +17,04% | +0,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,13 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 136,27 | 93,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,64 | 0,40 | |
| ATR % | 3,56% | 4,71% | |
| Sharpe (1г) | 1,07 | 1,01 | |
| RS Rating | 73,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -6,08 | -17,07 | |
| BB ширина | 7,78 | 18,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDGL: +432,10% г/г vs +7,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а MDGL фиксирует убыток (-288,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXEL | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 958,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.00% | +432.10% | |
| Чистая прибыль | 782,57 млн $ | -288,28 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +50.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,88 | -$12,85 | |
| Операц. Cash Flow | 884,27 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 844,34 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EXEL | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXEL приходится на ноябре (+10,43%), а MDGL — на декабре (+35,34%). Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5,23%), MDGL — июль (-10,26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +23,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXEL или MDGL?
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXEL или MDGL?
Что лучше купить — EXEL или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией