Сравнение EXEL vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDGL имеет отрицательный P/E (-48.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу EXEL: 5.28 vs 10.45 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EXEL — 6.66, у MDGL — 27.43. ROE MDGL отрицательный (-50.15%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0.09, у MDGL — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXEL | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -48.18 | |
| P/B | 6.66 | 27.43 | |
| P/S | 5.28 | 10.45 | |
| PEG | 0.39 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.21% | -50.15% | |
| ROA | 32.13% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 96.44% | 93.07% | |
| Операц. маржа | 39.43% | -27.68% | |
| Чистая маржа | 35.08% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 3.26 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 3.19 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.23 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $7.49 | $18.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXEL составляет 60.3 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXEL и MDGL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.3% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 0.92 у EXEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDGL составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXEL | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 78.72 | 32.54 | |
| CCI (20) | 72.37 | -57.44 | |
| MFI | 59.72 | 44.50 | |
| Williams %R | -21.28 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -1.59 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.27% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.33% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.45% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 84.36 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.65 | |
| ATR % | 3.21% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.36 | |
| RS Rating | 53.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -16.49 | |
| BB ширина | 21.88 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а MDGL фиксирует убыток (-288,28 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXEL | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | 782,57 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.88 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | 884,27 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 844,34 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EXEL | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXEL приходится на ноябре (+10.43%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5.23%), MDGL — июль (-10.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +22.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXEL или MDGL?
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXEL или MDGL?
Что лучше купить — EXEL или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией