Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EXEL vs LQDA

Тикер 1

Тикер 2

EXEL31

8LQDA

Exelixis, Inc. (EXEL) и Liquidia Corporation (LQDA) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXEL крупнее в 1,9× (12,88 млрд $ vs 6,62 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXEL — P/E 15,57 vs 47,44 у LQDA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE LQDA — 149,64%, у EXEL — 42,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXEL удерживает чистую маржу на уровне 35,33%, опережая LQDA (30,74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EXEL набирает 51 из 100 по техническому скорингу, LQDA — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXEL побеждает по числу метрик: 31 против 8 у LQDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

$51,24+$0,63 (+1,24%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,88 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

8.6

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

$74,44+$2,34 (+3,25%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

3.8

Качество

9.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXELLQDA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXEL оценён рынком дешевле: 15,57 против 47,44 у LQDA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5,29 против 14,68. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXEL — 6,97, у LQDA — 33,91. EV/EBITDA EXEL — 12,27, у LQDA — 36,35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LQDA (149,64% vs 42,49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXEL — 35,33%, у LQDA — 30,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXEL — 0,09, у LQDA — 0,66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXELLQDA

Показатель	EXEL	LQDA
Мультипликаторы оценки
P/E	15,57	47,44
P/B	6,97	33,91
P/S	5,29	14,68
PEG	0,29	0,02
EV/EBITDA	12,27	36,35
Рентабельность
ROE	42,49%	149,64%
ROA	34,50%	26,56%
Валовая маржа	96,48%	92,48%
Операц. маржа	39,88%	37,39%
Чистая маржа	35,33%	30,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,09	0,66
Текущая ликв.	3,46	2,31
Быстрая ликв.	3,38	2,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$3,43	$1,56
Балансовая стоим.	$7,35	$2,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 51/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXEL — 41,4, LQDA — 40,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXEL на -5,3%, LQDA на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EXEL — 27,6 (выраженный тренд), LQDA — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXEL — 0,65, LQDA — 0,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELLQDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	LQDA
Осцилляторы
RSI (14)	41,44	40,05
Stochastic %K	18,21	13,18
CCI (20)	-138,79	-184,11
MFI	47,85	25,01
Williams %R	-81,79	-86,82
MACD гистограмма	-0,60	-2,09
Momentum (10)	-1,79	-9,67
Тренд
ADX	27,56	21,48
Цена vs EMA 9	-2,09%	-8,81%
Цена vs EMA 20	-4,23%	-9,91%
Цена vs SMA 50	-5,35%	-4,75%
Цена vs SMA 200	+10,11%	+55,03%
Объём
CMF	0,03	-0,13
Volume Ratio	69,68	155,07
Волатильность и статистика
Beta	0,65	0,87
ATR %	3,49%	7,38%
Sharpe (1г)	0,84	1,86
RS Rating	71,00	96,00
52w от хая	-11,00	-20,48
BB ширина	15,06	24,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LQDA — +1031,20%, EXEL — +7,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а LQDA фиксирует убыток (-68,92 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXEL — 844,34 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXEL	LQDA	Лидер
Выручка	2,32 млрд $	158,32 млн $
Рост выручки (г/г)	+7.00%	+1031.20%
Чистая прибыль	782,57 млн $	-68,92 млн $
Рост прибыли (г/г)	+50.10%	—	—
EPS (TTM)	$2,88	-$0,80
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-35,69 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-40,02 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EXEL	LQDA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10,43%), LQDA — в мае (+18,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXEL — октябрь (-5,23%), LQDA — апрель (-5,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +55,49% против +23,81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1,2

+0,7

+1,4

+4,8

+1,6

+6,0

-0,7

+3,1

-0,5

-5,2

+10,4

+0,9

LQDA

+9,6

+2,2

-1,5

-5,8

+18,9

-5,0

+1,6

+5,4

+7,4

+2,3

+7,1

+13,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Liquidia Corporation?

Мультипликатор P/E у Exelixis, Inc. ниже (15,57 vs 47,44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXEL или LQDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXEL — 42,49%, LQDA — 149,64%. Преимущество у LQDA.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Liquidia Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Liquidia Corporation?

Выручка EXEL за TTM — 2,32 млрд $, LQDA — 158,32 млн $. EXEL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXEL или LQDA?

Чистая маржа EXEL — 35,33%, LQDA — 30,74%. EXEL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXEL или LQDA?

Технический скоринг: EXEL — 51/100, LQDA — 37/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или LQDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 31:8 в пользу EXEL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией