Сравнение EXEL vs KYMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KYMR отрицательный (-24.97) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5.28 против 128.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KYMR дешевле: 5.11 против 6.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. KYMR работает в убыток — ROE -25.02%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KYMR (-612.17%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, KYMR — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXEL | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -24.97 | |
| P/B | 6.66 | 5.11 | |
| P/S | 5.28 | 128.90 | |
| PEG | 0.39 | 1.68 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | -21.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.21% | -25.02% | |
| ROA | 32.13% | -18.88% | |
| Валовая маржа | 96.44% | 100.00% | |
| Операц. маржа | 39.43% | -697.81% | |
| Чистая маржа | 35.08% | -612.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.26 | 10.81 | |
| Быстрая ликв. | 3.19 | 10.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.23 | $-3.23 | |
| Балансовая стоим. | $7.49 | $15.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXEL — 60.3, KYMR — 44.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXEL выше на 11.3%, KYMR — ниже на -3.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), KYMR — 11.8 (нет тренда). EXEL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от KYMR. Волатильность: бета EXEL — 0.92, KYMR — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KYMR составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXEL | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 44.10 | |
| Stochastic %K | 78.72 | 30.02 | |
| CCI (20) | 72.37 | -104.98 | |
| MFI | 59.72 | 51.36 | |
| Williams %R | -21.28 | -69.98 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | -0.59 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -5.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | -1.49% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.27% | -2.96% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.33% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.45% | +15.74% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 84.36 | 104.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 1.00 | |
| ATR % | 3.21% | 4.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.52 | |
| RS Rating | 53.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -21.70 | |
| BB ширина | 21.88 | 11.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, KYMR — 39,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. KYMR убыточен (чистая прибыль -311,40 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXEL | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 39,20 млн $ | |
| Чистая прибыль | 782,57 млн $ | -311,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.88 | $-3.69 | |
| Операц. Cash Flow | 884,27 млн $ | -232,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 844,34 млн $ | -234,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EXEL | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.43%), KYMR — в ноябре (+17.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для KYMR — май (-15.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +22.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXEL или KYMR?
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXEL или KYMR?
Что лучше купить — EXEL или KYMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией