Сравнение EXEL vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

EXEL22

15KRYS

EXEL против KRYS — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E EXEL оценён рынком дешевле: 15.47 против 39.31 у KRYS (разница составляет 60.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала EXEL составляет 40.21%, что превышает показатель KRYS (19.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 53.92% против 35.08% у EXEL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 81/100 и 83/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 22:15 в пользу EXEL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXELKRYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXEL с P/E 15.47 (у KRYS — 39.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5.28 против 21.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EXEL оценён ниже: 12.50 vs 45.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.21% против 19.25% у KRYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 53.92%, EXEL — 35.08%. У KRYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, KRYS — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELKRYS

Показатель	EXEL	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	39.31
P/B	6.66	6.93
P/S	5.28	21.34
PEG	0.39	0.49
EV/EBITDA	12.50	45.32
Рентабельность
ROE	40.21%	19.25%
ROA	32.13%	16.11%
Валовая маржа	96.44%	92.79%
Операц. маржа	39.43%	42.85%
Чистая маржа	35.08%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	0.00
Текущая ликв.	3.26	9.46
Быстрая ликв.	3.19	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$7.68
Балансовая стоим.	$7.49	$43.59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 81/100 и 83/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EXEL — 60.3, KRYS — 59.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXEL на 11.3%, KRYS на 11.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Волатильность: бета EXEL — 0.92, KRYS — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	59.14
Stochastic %K	78.72	74.18
CCI (20)	72.37	51.19
MFI	59.72	66.04
Williams %R	-21.28	-25.82
MACD гистограмма	0.16	-0.27
Momentum (10)	1.20	13.06
Тренд
ADX	34.78	23.66
Цена vs EMA 9	+1.36%	+0.76%
Цена vs EMA 20	+4.27%	+3.45%
Цена vs SMA 50	+11.33%	+11.45%
Цена vs SMA 200	+18.45%	+32.76%
Объём
CMF	0.03	0.26
Volume Ratio	84.36	62.51
Волатильность и статистика
Beta	0.92	1.00
ATR %	3.21%	3.94%
Sharpe (1г)	0.37	2.21
RS Rating	53.00	92.00
52w от хая	-3.35	-5.46
BB ширина	21.88	25.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXEL — 782,57 млн $, KRYS — 204,83 млн $. EXEL генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	KRYS
Выручка	2,32 млрд $	389,13 млн $
Чистая прибыль	782,57 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$7.08
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EXEL	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.43%), KRYS — в ноябре (+16.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для KRYS — сентябрь (-4.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Мультипликатор P/E у Exelixis, Inc. ниже (15.47 vs 39.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXEL или KRYS?

ROE EXEL — 40.21%, KRYS — 19.25%. EXEL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, KRYS — 389,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXEL или KRYS?

Чистая маржа EXEL — 35.08%, KRYS — 53.92%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXEL или KRYS?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, KRYS — 83/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или KRYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 22, KRYS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией