Сравнение EXEL vs IBRX

Тикер 1

Тикер 2

EXEL24

14IBRX

Инвесторы часто выбирают между EXEL и IBRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXEL крупнее в 1.5× (12,48 млрд $ vs 8,11 млрд $). P/E у IBRX отрицательный (-9.67) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 138.69% против 40.21% у EXEL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу EXEL сильнее: 81/100 против 57/100 у IBRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:14 — убедительное преимущество EXEL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Exelixis, Inc.

EXELNASDAQ

49,65 $-0,25 $ (-0,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 12,48 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

10.0

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXELIBRX

Фундаментальный анализ

Убыточность IBRX (P/E -9.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXEL показывает P/E 15.47. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EXEL дешевле: 5.28 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала IBRX составляет 138.69%, что превышает показатель EXEL (40.21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа IBRX (-606.15%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, IBRX — -1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXELIBRX

Показатель	EXEL	IBRX
Мультипликаторы оценки
P/E	15.47	-9.67
P/B	6.66	-9.50
P/S	5.28	59.81
PEG	0.39	0.07
EV/EBITDA	12.50	-48.76
Рентабельность
ROE	40.21%	138.69%
ROA	32.13%	-132.15%
Валовая маржа	96.44%	93.79%
Операц. маржа	39.43%	-185.41%
Чистая маржа	35.08%	-606.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.09	-1.29
Текущая ликв.	3.26	6.67
Быстрая ликв.	3.19	6.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$3.23	$-0.83
Балансовая стоим.	$7.49	$-0.85

Технический анализ

EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, IBRX — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXEL — 60.3 (нейтральная зона), IBRX — 49.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXEL выше на 11.3%, IBRX — ниже на -0.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), IBRX — 19.2 (нет тренда). EXEL имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IBRX. По бете EXEL стабильнее (0.92 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXELIBRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXEL	IBRX
Осцилляторы
RSI (14)	60.26	48.96
Stochastic %K	78.72	42.07
CCI (20)	72.37	-14.94
MFI	59.72	62.76
Williams %R	-21.28	-57.93
MACD гистограмма	0.16	-0.01
Momentum (10)	1.20	-0.02
Тренд
ADX	34.78	19.16
Цена vs EMA 9	+1.36%	-2.29%
Цена vs EMA 20	+4.27%	-1.42%
Цена vs SMA 50	+11.33%	-0.05%
Цена vs SMA 200	+18.45%	+65.62%
Объём
CMF	0.03	0.07
Volume Ratio	84.36	167.34
Волатильность и статистика
Beta	0.92	2.05
ATR %	3.21%	8.37%
Sharpe (1г)	0.37	1.47
RS Rating	53.00	96.00
52w от хая	-3.35	-37.73
BB ширина	21.88	23.92

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXEL — 2,32 млрд $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IBRX убыточен (чистая прибыль -351,40 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXEL	IBRX
Выручка	2,32 млрд $	113,29 млн $
Чистая прибыль	782,57 млн $	-351,40 млн $
EPS (TTM)	$2.88	$-0.38
Операц. Cash Flow	884,27 млн $	-304,94 млн $
Free Cash Flow	844,34 млн $	-308,78 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EXEL	IBRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXEL — ноябре (+10.43%), для IBRX — январе (+18.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для IBRX — март (-10.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +22.34%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXEL

+1.2

+0.7

+1.4

+4.8

+0.2

+5.8

-0.6

+3.1

-0.5

-5.2

+10.4

+0.9

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или ImmunityBio, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXEL или IBRX?

ROE EXEL — 40.21%, IBRX — 138.69%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и ImmunityBio, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или ImmunityBio, Inc.?

По объёму выручки: EXEL — 2,32 млрд $, IBRX — 113,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXEL или IBRX?

Технический скоринг: EXEL — 81/100, IBRX — 57/100. EXEL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXEL или IBRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXEL выигрывает 24, IBRX — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией