Сравнение EXEL vs FOLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у FOLD отрицательный (-165.17) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5.28 против 7.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXEL дешевле: 6.66 против 16.33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXEL оценён ниже: 12.50 vs 89.56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. FOLD работает в убыток — ROE -12.02%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FOLD (-4.27%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXEL — 0.09, FOLD — 1.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXEL | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 15.47 | -165.17 | |
| P/B | 6.66 | 16.33 | |
| P/S | 5.28 | 7.17 | |
| PEG | 0.39 | 1.70 | |
| EV/EBITDA | 12.50 | 89.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.21% | -12.02% | |
| ROA | 32.13% | -2.85% | |
| Валовая маржа | 96.44% | 87.91% | |
| Операц. маржа | 39.43% | 5.17% | |
| Чистая маржа | 35.08% | -4.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | 1.76 | |
| Текущая ликв. | 3.26 | 2.84 | |
| Быстрая ликв. | 3.19 | 1.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $3.23 | $-0.09 | |
| Балансовая стоим. | $7.49 | $0.89 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXEL — 60.3, FOLD — 72.2. EXEL в зоне нейтральная зона, а FOLD — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXEL на 11.3%, FOLD на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXEL — 34.8 (выраженный тренд), FOLD — 67.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета FOLD — 0.63, EXEL — 0.92. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) EXEL составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXEL | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60.26 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 78.72 | 80.00 | |
| CCI (20) | 72.37 | 199.57 | |
| MFI | 59.72 | 55.49 | |
| Williams %R | -21.28 | -20.00 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.78 | 66.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.36% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.27% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.33% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 200 | +18.45% | +33.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 84.36 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.92 | 0.63 | |
| ATR % | 3.21% | 0.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.37 | 1.60 | |
| RS Rating | 53.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -3.35 | -0.07 | |
| BB ширина | 21.88 | 0.39 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXEL генерирует 2,32 млрд $, FOLD — 634,21 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. FOLD убыточен (чистая прибыль -27,11 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXEL генерирует 844,34 млн $, FOLD — 29,85 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXEL | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,32 млрд $ | 634,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 782,57 млн $ | -27,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.88 | $-0.09 | |
| Операц. Cash Flow | 884,27 млн $ | 33,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 844,34 млн $ | 29,85 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EXEL | FOLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXEL показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.43%), FOLD — в июне (+6.82%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXEL — октябрь (-5.23%), для FOLD — сентябрь (-5.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXEL: +22.34% против +8.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelixis, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXEL или FOLD?
Какие дивиденды у Exelixis, Inc. и Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelixis, Inc. или Amicus Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXEL или FOLD?
Что лучше купить — EXEL или FOLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией