ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXE vs RRC

Тикер 1
Тикер 2
EXE24
20RRC
Обе компании работают в индустрии «Нефтегазодобыча»: Expand Energy Corporation (EXE) и Range Resources Corporation (RRC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXE крупнее в 2,3× (21,94 млрд $ vs 9,42 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXE — P/E 8,11 vs 11,08 у RRC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала RRC составляет 19,30%, что превышает показатель EXE (14,70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRC впереди: 25,99% против 20,80% у EXE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности EXE впереди: 2,43% годовых против 0,94% у RRC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу RRC: скоринг 68/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 24:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
EXE
Expand Energy Corporation
EXENASDAQ
$94,78+$0,10 (+0,11%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 21,94 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.8
Качество
6.2
Рост
8.8
Техника
4.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
RRC
Range Resources Corporation
RRCNYSE
$40,32+$0,41 (+1,03%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 9,42 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
6.1
Качество
7.1
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

EXERRC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXE оценён рынком дешевле: 8,11 против 11,08 у RRC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EXE: 1,64 vs 2,85 у RRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXE дешевле: 1,16 против 2,01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXE оценён ниже: 3,76 vs 7,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,30% против 14,70% у EXE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRC — 25,99%, EXE — 20,80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXE — 0,19, RRC — 0,22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0,65), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXERRC
ПоказательEXERRCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,1111,08
P/B1,162,01
P/S1,642,85
PEG0,000,13
EV/EBITDA3,767,30
Рентабельность
ROE14,70%19,30%
ROA9,92%11,38%
Валовая маржа63,12%47,89%
Операц. маржа25,98%33,50%
Чистая маржа20,80%25,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,190,22
Текущая ликв.0,960,65
Быстрая ликв.0,960,65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2,43%0,94%
Коэфф. выплат27,51%10,47%
EPS$11,67$3,67
Балансовая стоим.$81,48$20,06

Технический анализ

По техническому скорингу RRC сильнее: 68/100 против 61/100 у EXE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXE составляет 55,7 (нейтральная зона), у RRC — 58,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXE на 4,8%, RRC на 6,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RRC выше SMA 200 (+3,5%), EXE — ниже (-7,2%). Долгосрочный тренд в пользу RRC. Сила тренда по ADX: EXE — 17,5 (нет тренда), RRC — 25,0 (слабый тренд). RRC менее волатилен — бета -0,09 против 0,00 у EXE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EXERRC
Общая оценка
61
68
Осцилляторы
59
50
Тренд
58
63
Объём
44
69
Волатильность
58
58
ИндикаторEXERRCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,7258,24
Stochastic %K61,9782,20
CCI (20)75,3793,79
MFI66,8057,95
Williams %R-38,03-17,80
MACD гистограмма0,310,12
Momentum (10)0,750,18
Тренд
ADX17,4725,00
Цена vs EMA 9+0,11%+1,36%
Цена vs EMA 20+1,71%+2,91%
Цена vs SMA 50+4,85%+5,97%
Цена vs SMA 200-7,19%+3,51%
Объём
CMF-0,060,08
Volume Ratio51,0446,25
Волатильность и статистика
Beta0,00-0,09
ATR %2,64%2,69%
Sharpe (1г)-0,010,52
RS Rating35,0056,00
52w от хая-25,15-16,54
BB ширина12,2110,96

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXE — 11,65 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EXE: +176,00% г/г vs +27,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EXE — 1,82 млрд $, RRC — 658,02 млн $. EXE генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXE генерирует 1,84 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEXERRCЛидер
Выручка11,65 млрд $2,99 млрд $
Рост выручки (г/г)+176.00%+27.60%
Чистая прибыль1,82 млрд $658,02 млн $
Рост прибыли (г/г)—+147.10%—
EPS (TTM)$7,67$2,76
Операц. Cash Flow4,58 млрд $1,17 млрд $
Free Cash Flow1,84 млрд $589,84 млн $

Дивиденды

EXE и RRC — дивидендные акции. Доходность: EXE — 2,43%, RRC — 0,94%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXE платит дивиденды 6 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EXE — +8,92%, RRC — +20,11%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXE — 27,51%, RRC — 10,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEXERRCЛидер
Див. доходность2,43%0,94%
Годовые дивиденды$1,72$0,20
Коэфф. выплат27,51%10,47%
Лет выплат614
CAGR дивидендов (5л)8,92%20,11%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXE приходится на мае (+5,52%), а RRC — на апреле (+12,49%). Слабые месяцы: для EXE — июнь (-4,50%), для RRC — август (-3,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXE: +17,25% против +16,27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXE
+1,2
+2,0
+3,7
-1,9
+5,5
-4,5
+1,0
+2,9
+4,5
+1,5
+2,5
-1,3
RRC
+1,6
+0,4
+7,1
+12,5
+3,4
-3,6
-0,3
-4,0
+4,5
-0,2
-1,1
-3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expand Energy Corporation или Range Resources Corporation?
По P/E Expand Energy Corporation оценена ниже: 8,11 против 11,08. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EXE или RRC?
ROE EXE — 14,70%, RRC — 19,30%. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Expand Energy Corporation и Range Resources Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EXE — 2,43%, RRC — 0,94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Expand Energy Corporation или Range Resources Corporation?
По объёму выручки: EXE — 11,65 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EXE или RRC?
Чистая маржа EXE — 20,80%, RRC — 25,99%. RRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXE или RRC?
Технический скоринг: EXE — 61/100, RRC — 68/100. RRC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXE или RRC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик EXE выигрывает 24, RRC — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией