Сравнение EXE vs RRC

Тикер 1

Тикер 2

EXE31

13RRC

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазодобыча»: Expand Energy Corporation (EXE) и Range Resources Corporation (RRC). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXE крупнее в 2.4× (23,35 млрд $ vs 9,69 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EXE — P/E 7.35 vs 10.95 у RRC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала RRC составляет 20.93%, что превышает показатель EXE (17.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RRC впереди: 28.41% против 22.89% у EXE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности EXE впереди: 3.23% годовых против 0.88% у RRC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXE: скоринг 53/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 31:13 в пользу EXE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

97,59 $-1,26 $ (-1,27%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 23,35 млрд $

ETP Rank8.3

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Range Resources Corporation

RRCNYSE

41,14 $-0,94 $ (-2,23%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 9,69 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

9.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXERRC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXE оценён рынком дешевле: 7.35 против 10.95 у RRC (разница составляет 32.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EXE: 1.68 vs 3.12 у RRC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXE дешевле: 1.21 против 2.15. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXE оценён ниже: 3.73 vs 7.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.93% против 17.39% у EXE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RRC — 28.41%, EXE — 22.89%. У RRC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXE — 0.26, RRC — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RRC ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXERRC

Показатель	EXE	RRC
Мультипликаторы оценки
P/E	7.35	10.95
P/B	1.21	2.15
P/S	1.68	3.12
PEG	0.00	0.05
EV/EBITDA	3.73	7.15
Рентабельность
ROE	17.39%	20.93%
ROA	10.93%	12.19%
Валовая маржа	53.38%	42.24%
Операц. маржа	28.96%	30.56%
Чистая маржа	22.89%	28.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.21
Текущая ликв.	1.11	0.55
Быстрая ликв.	1.11	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.23%	0.88%
Коэфф. выплат	23.68%	9.74%
EPS	$13.45	$3.84
Балансовая стоим.	$81.48	$19.58

Технический анализ

По техническому скорингу EXE сильнее: 53/100 против 41/100 у RRC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXE составляет 50.2 (нейтральная зона), у RRC — 43.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXE на -3.9%, RRC на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRC выше SMA 200 (+7.7%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу RRC. Сила тренда по ADX: EXE — 14.5 (нет тренда), RRC — 11.7 (нет тренда). RRC менее волатилен — бета 0.03 против 0.07 у EXE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRC составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXERRC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXE	RRC
Осцилляторы
RSI (14)	50.22	43.94
Stochastic %K	59.59	35.24
CCI (20)	56.02	-43.88
MFI	40.72	63.23
Williams %R	-40.41	-64.76
MACD гистограмма	0.48	0.04
Momentum (10)	1.92	0.28
Тренд
ADX	14.49	11.73
Цена vs EMA 9	-0.59%	-1.78%
Цена vs EMA 20	-0.72%	-2.10%
Цена vs SMA 50	-3.92%	-4.39%
Цена vs SMA 200	-6.91%	+7.68%
Объём
CMF	0.12	-0.04
Volume Ratio	135.27	72.51
Волатильность и статистика
Beta	0.07	0.03
ATR %	2.65%	3.05%
Sharpe (1г)	-0.48	0.15
RS Rating	32.00	53.00
52w от хая	-22.93	-14.84
BB ширина	8.09	8.74

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXE — 11,65 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXE — 1,82 млрд $, RRC — 658,02 млн $. EXE генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXE генерирует 1,84 млрд $, RRC — 589,84 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXE	RRC
Выручка	11,65 млрд $	2,99 млрд $
Чистая прибыль	1,82 млрд $	658,02 млн $
EPS (TTM)	$7.67	$2.76
Операц. Cash Flow	4,58 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	1,84 млрд $	589,84 млн $

Дивиденды

EXE и RRC — дивидендные акции. Доходность: EXE — 3.23%, RRC — 0.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXE платит дивиденды 6 лет подряд, RRC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EXE — +0.44%, RRC — +4.56%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXE — 23.68%, RRC — 9.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXE	RRC
Див. доходность	3.23%	0.88%
Годовые дивиденды	$1.15	$0.10
Коэфф. выплат	23.68%	9.74%
Лет выплат	6.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.44%	4.56%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXE приходится на мае (+8.05%), а RRC — на апреле (+12.49%). Слабые месяцы: для EXE — июнь (-5.21%), для RRC — август (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXE: +18.27% против +16.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXE

+1.2

+2.0

+3.7

-1.9

+8.1

-5.2

+0.2

+2.9

+4.5

+1.5

+2.5

-1.3

RRC

+1.6

+0.4

+7.1

+12.5

+4.6

-3.3

-1.2

-4.0

+4.5

-0.2

-1.1

-3.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expand Energy Corporation или Range Resources Corporation?

По P/E Expand Energy Corporation оценена ниже: 7.35 против 10.95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXE или RRC?

ROE EXE — 17.39%, RRC — 20.93%. RRC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Expand Energy Corporation и Range Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXE — 3.23%, RRC — 0.88%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Expand Energy Corporation или Range Resources Corporation?

По объёму выручки: EXE — 11,65 млрд $, RRC — 2,99 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXE или RRC?

Чистая маржа EXE — 22.89%, RRC — 28.41%. RRC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXE или RRC?

Технический скоринг: EXE — 53/100, RRC — 41/100. EXE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXE или RRC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXE выигрывает 31, RRC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией