Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXE vs PR

Тикер 1

Тикер 2

EXE33

10PR

Expand Energy Corporation (EXE) и Permian Resources Corporation (PR) представляют одну индустрию — «Нефтегазодобыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. EXE торгуется с P/E 7,95, тогда как PR — с P/E 13,03. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE EXE — 14,70%, у PR — 11,32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PR удерживает чистую маржу на уровне 21,52%, опережая EXE (20,80%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXE составляет 3,44%, у PR — 3,08%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EXE набирает 54 из 100 по техническому скорингу, PR — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXE побеждает по числу метрик: 33 против 10 у PR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

$92,84+$0,88 (+0,96%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 21,49 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

8.8

Качество

6.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Permian Resources Corporation

PRNYSE

$20,15-$0,13 (-0,64%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 16,87 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.3

Качество

5.9

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXEPR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXE — P/E 7,95 vs 13,03 у PR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EXE оценён ниже: 1,61 против 2,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EXE — 3,69, у PR — 5,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXE (14,70% vs 11,32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PR — 21,52%, у EXE — 20,80%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXE — 0,19, у PR — 0,26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0,62), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXEPR

Показатель	EXE	PR
Мультипликаторы оценки
P/E	7,95	13,03
P/B	1,14	1,41
P/S	1,61	2,94
PEG	0,00	-2,37
EV/EBITDA	3,69	5,36
Рентабельность
ROE	14,70%	11,32%
ROA	9,92%	6,67%
Валовая маржа	63,12%	49,90%
Операц. маржа	25,98%	37,69%
Чистая маржа	20,80%	21,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,19	0,26
Текущая ликв.	0,96	0,62
Быстрая ликв.	0,96	0,62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,44%	3,08%
Коэфф. выплат	27,51%	51,83%
EPS	$11,67	$1,47
Балансовая стоим.	$81,48	$14,34

Технический анализ

Техническая картина в пользу EXE: скоринг 54/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXE — 55,2, PR — 49,9. Обе акции находятся в одной зоне. EXE и PR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,2% и +2,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. PR выше SMA 200 (+14,4%), EXE — ниже (-9,3%). Долгосрочный тренд в пользу PR. ADX: EXE — 14,6 (нет тренда), PR — 18,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PR — -0,23, EXE — 0,00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PR составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXEPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXE	PR
Осцилляторы
RSI (14)	55,17	49,91
Stochastic %K	68,63	22,41
CCI (20)	66,63	-43,85
MFI	64,85	53,59
Williams %R	-31,37	-77,59
MACD гистограмма	0,24	-0,10
Momentum (10)	1,32	-1,20
Тренд
ADX	14,63	18,20
Цена vs EMA 9	+0,76%	-1,26%
Цена vs EMA 20	+1,71%	-0,62%
Цена vs SMA 50	+3,16%	+2,77%
Цена vs SMA 200	-9,27%	+14,39%
Объём
CMF	-0,07	-0,06
Volume Ratio	57,92	73,01
Волатильность и статистика
Beta	0,00	-0,23
ATR %	2,74%	3,41%
Sharpe (1г)	-0,26	1,27
RS Rating	25,00	79,00
52w от хая	-26,68	-11,14
BB ширина	10,78	12,44

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXE генерирует 11,65 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EXE — +176,00%, PR — +1,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXE — 1,82 млрд $, PR — 935,17 млн $. EXE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXE — 1,84 млрд $, PR — 557,39 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXE	PR	Лидер
Выручка	11,65 млрд $	5,07 млрд $
Рост выручки (г/г)	+176.00%	+1.30%
Чистая прибыль	1,82 млрд $	935,17 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-5.00%	—
EPS (TTM)	$7,67	$1,31
Операц. Cash Flow	4,58 млрд $	3,61 млрд $
Free Cash Flow	1,84 млрд $	557,39 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXE платит 3,44%, PR — 3,08%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXE — 6 лет, PR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXE — 27,51%, PR — 51,83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXE	PR
Див. доходность	3,44%	3,08%
Годовые дивиденды	$1,72	$0,32
Коэфф. выплат	27,51%	51,83%
Лет выплат	6	5
CAGR дивидендов (5л)	8,92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+5,52%), PR — в апреле (+31,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXE — июнь (-4,50%), PR — март (-7,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55,35% против +17,25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXE

+1,2

+2,0

+3,7

-1,9

+5,5

-4,5

+1,0

+2,9

+4,5

+1,5

+2,5

-1,3

+9,5

+2,6

-8,0

+31,8

-1,0

-0,6

-0,3

+4,8

+2,3

+1,6

+7,1

+5,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expand Energy Corporation или Permian Resources Corporation?

Мультипликатор P/E у Expand Energy Corporation ниже (7,95 vs 13,03), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXE или PR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXE — 14,70%, PR — 11,32%. Преимущество у EXE.

Какие дивиденды у Expand Energy Corporation и Permian Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXE — 3,44%, PR — 3,08%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Expand Energy Corporation или Permian Resources Corporation?

Выручка EXE за TTM — 11,65 млрд $, PR — 5,07 млрд $. EXE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXE или PR?

Чистая маржа EXE — 20,80%, PR — 21,52%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EXE или PR?

Технический скоринг: EXE — 54/100, PR — 39/100. EXE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXE или PR?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:10 в пользу EXE по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией