Сравнение EXE vs PR

Тикер 1

Тикер 2

EXE30

12PR

Expand Energy Corporation (EXE) и Permian Resources Corporation (PR) представляют одну индустрию — «Нефтегазодобыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EXE крупнее в 1.6× (23,35 млрд $ vs 14,62 млрд $). EXE торгуется с P/E 7.35, тогда как PR — с P/E 26.12. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE EXE — 17.39%, у PR — 6.32%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXE удерживает чистую маржу на уровне 22.89%, опережая PR (12.79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность EXE составляет 3.23%, у PR — 2.92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, EXE — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EXE побеждает по числу метрик: 30 против 12 у PR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

97,59 $-1,26 $ (-1,27%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 23,35 млрд $

ETP Rank8.3

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Permian Resources Corporation

PRNYSE

20,43 $-0,46 $ (-2,20%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 14,62 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

4.8

Качество

4.8

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXEPR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXE — P/E 7.35 vs 26.12 у PR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) EXE оценён ниже: 1.68 против 2.95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EXE — 3.73, у PR — 5.57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXE (17.39% vs 6.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXE — 22.89%, у PR — 12.79%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXE — 0.26, у PR — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PR ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXEPR

Показатель	EXE	PR
Мультипликаторы оценки
P/E	7.35	26.12
P/B	1.21	1.50
P/S	1.68	2.95
PEG	0.00	-0.55
EV/EBITDA	3.73	5.57
Рентабельность
ROE	17.39%	6.32%
ROA	10.93%	3.61%
Валовая маржа	53.38%	35.90%
Операц. маржа	28.96%	30.17%
Чистая маржа	22.89%	12.79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.33
Текущая ликв.	1.11	0.66
Быстрая ликв.	1.11	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.23%	2.92%
Коэфф. выплат	23.68%	73.37%
EPS	$13.45	$0.80
Балансовая стоим.	$81.48	$13.95

Технический анализ

Техническая картина в пользу PR: скоринг 65/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXE — 50.2, PR — 52.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PR выше на 1.5%, EXE — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PR выше SMA 200 (+31.3%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу PR. ADX: EXE — 14.5 (нет тренда), PR — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PR — 0.00, EXE — 0.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXEPR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXE	PR
Осцилляторы
RSI (14)	50.22	52.33
Stochastic %K	59.59	41.86
CCI (20)	56.02	18.26
MFI	40.72	59.42
Williams %R	-40.41	-58.14
MACD гистограмма	0.48	-0.03
Momentum (10)	1.92	-0.32
Тренд
ADX	14.49	16.23
Цена vs EMA 9	-0.59%	+0.52%
Цена vs EMA 20	-0.72%	+0.68%
Цена vs SMA 50	-3.92%	+1.54%
Цена vs SMA 200	-6.91%	+31.27%
Объём
CMF	0.12	0.26
Volume Ratio	135.27	69.62
Волатильность и статистика
Beta	0.07	0.00
ATR %	2.65%	3.08%
Sharpe (1г)	-0.48	1.40
RS Rating	32.00	83.00
52w от хая	-22.93	-7.87
BB ширина	8.09	14.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXE генерирует 11,65 млрд $, PR — 5,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXE — 1,82 млрд $, PR — 935,17 млн $. EXE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXE — 1,84 млрд $, PR — 557,39 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXE	PR
Выручка	11,65 млрд $	5,07 млрд $
Чистая прибыль	1,82 млрд $	935,17 млн $
EPS (TTM)	$7.67	$1.31
Операц. Cash Flow	4,58 млрд $	3,61 млрд $
Free Cash Flow	1,84 млрд $	557,39 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXE платит 3.23%, PR — 2.92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXE — 6 лет, PR — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXE — 23.68%, PR — 73.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXE	PR
Див. доходность	3.23%	2.92%
Годовые дивиденды	$1.15	$0.32
Коэфф. выплат	23.68%	73.37%
Лет выплат	6.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.44%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.05%), PR — в апреле (+31.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXE — июнь (-5.21%), PR — март (-7.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PR: +55.21% против +18.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXE

+1.2

+2.0

+3.7

-1.9

+8.1

-5.2

+0.2

+2.9

+4.5

+1.5

+2.5

-1.3

+9.5

+2.6

-8.0

+31.8

+0.2

-0.0

-2.3

+4.8

+2.3

+1.6

+7.1

+5.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expand Energy Corporation или Permian Resources Corporation?

Мультипликатор P/E у Expand Energy Corporation ниже (7.35 vs 26.12), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXE или PR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXE — 17.39%, PR — 6.32%. Преимущество у EXE.

Какие дивиденды у Expand Energy Corporation и Permian Resources Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXE — 3.23%, PR — 2.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Expand Energy Corporation или Permian Resources Corporation?

Выручка EXE за TTM — 11,65 млрд $, PR — 5,07 млрд $. EXE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EXE или PR?

Чистая маржа EXE — 22.89%, PR — 12.79%. EXE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXE или PR?

Технический скоринг: EXE — 53/100, PR — 65/100. PR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXE или PR?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:12 в пользу EXE по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией