Сравнение EXE vs OVV

Тикер 1

Тикер 2

EXE31

12OVV

EXE против OVV — два эмитента индустрии «Нефтегазодобыча», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу EXE — P/E 7.35 vs 20.71 у OVV. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала EXE составляет 17.39%, что превышает показатель OVV (7.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXE впереди: 22.89% против 8.62% у OVV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EXE составляет 3.23%, у OVV — 2.02%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. OVV набирает 64 из 100 по техническому скорингу, EXE — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 31:12 в пользу EXE. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

97,59 $-1,26 $ (-1,27%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 23,35 млрд $

ETP Rank8.3

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Ovintiv Inc.

OVVNYSE

58,87 $-0,66 $ (-1,11%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 16,54 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.7

Качество

4.1

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXEOVV

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXE оценён рынком дешевле: 7.35 против 20.71 у OVV (разница составляет 64.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA EXE оценён ниже: 3.73 vs 8.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.39% против 7.11% у OVV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXE — 22.89%, OVV — 8.62%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXE — 0.26, OVV — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OVV ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXEOVV

Показатель	EXE	OVV
Мультипликаторы оценки
P/E	7.35	20.71
P/B	1.21	1.38
P/S	1.68	1.87
PEG	0.00	0.68
EV/EBITDA	3.73	8.95
Рентабельность
ROE	17.39%	7.11%
ROA	10.93%	3.46%
Валовая маржа	53.38%	47.04%
Операц. маржа	28.96%	4.93%
Чистая маржа	22.89%	8.62%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.67
Текущая ликв.	1.11	0.56
Быстрая ликв.	1.11	0.56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.23%	2.02%
Коэфф. выплат	23.68%	40.48%
EPS	$13.45	$2.87
Балансовая стоим.	$81.48	$43.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу OVV: скоринг 64/100 vs 53/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXE — 50.2, OVV — 53.3. Обе акции находятся в одной зоне. OVV торгуется выше SMA 50 (2.8%), тогда как EXE ниже этой средней (-3.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OVV выше SMA 200 (+30.9%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу OVV. Сила тренда по ADX: EXE — 14.5 (нет тренда), OVV — 14.3 (нет тренда). Волатильность: бета OVV — -0.03, EXE — 0.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OVV составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXEOVV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXE	OVV
Осцилляторы
RSI (14)	50.22	53.34
Stochastic %K	59.59	41.69
CCI (20)	56.02	47.94
MFI	40.72	43.24
Williams %R	-40.41	-58.31
MACD гистограмма	0.48	-0.06
Momentum (10)	1.92	-0.37
Тренд
ADX	14.49	14.28
Цена vs EMA 9	-0.59%	0.00%
Цена vs EMA 20	-0.72%	+0.89%
Цена vs SMA 50	-3.92%	+2.76%
Цена vs SMA 200	-6.91%	+30.91%
Объём
CMF	0.12	0.32
Volume Ratio	135.27	112.82
Волатильность и статистика
Beta	0.07	-0.03
ATR %	2.65%	3.24%
Sharpe (1г)	-0.48	1.39
RS Rating	32.00	84.00
52w от хая	-22.93	-6.19
BB ширина	8.09	13.17

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXE генерирует 11,65 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXE — 1,82 млрд $, OVV — 1,24 млрд $. EXE генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXE генерирует 1,84 млрд $, OVV — 1,50 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXE	OVV
Выручка	11,65 млрд $	8,74 млрд $
Чистая прибыль	1,82 млрд $	1,24 млрд $
EPS (TTM)	$7.67	$4.83
Операц. Cash Flow	4,58 млрд $	3,65 млрд $
Free Cash Flow	1,84 млрд $	1,50 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXE платит 3.23%, OVV — 2.02%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXE платит дивиденды 6 лет подряд, OVV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EXE — +0.44%, OVV — +5.11%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXE — 23.68%, OVV — 40.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXE	OVV
Див. доходность	3.23%	2.02%
Годовые дивиденды	$1.15	$0.60
Коэфф. выплат	23.68%	40.48%
Лет выплат	6.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.44%	5.11%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXE показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.05%), OVV — в апреле (+11.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXE — июнь (-5.21%), для OVV — октябрь (-1.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OVV: +27.46% против +18.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXE

+1.2

+2.0

+3.7

-1.9

+8.1

-5.2

+0.2

+2.9

+4.5

+1.5

+2.5

-1.3

OVV

-1.1

+3.0

-1.2

+11.6

+3.0

-0.1

+3.2

+4.4

+1.1

-1.3

+4.9

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expand Energy Corporation или Ovintiv Inc.?

Мультипликатор P/E у Expand Energy Corporation ниже (7.35 vs 20.71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXE или OVV?

ROE EXE — 17.39%, OVV — 7.11%. EXE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Expand Energy Corporation и Ovintiv Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXE — 3.23%, OVV — 2.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Expand Energy Corporation или Ovintiv Inc.?

По объёму выручки: EXE — 11,65 млрд $, OVV — 8,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXE или OVV?

Чистая маржа EXE — 22.89%, OVV — 8.62%. EXE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXE или OVV?

Технический скоринг: EXE — 53/100, OVV — 64/100. OVV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXE или OVV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXE выигрывает 31, OVV — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией