Сравнение EXE vs MTDR

Тикер 1

Тикер 2

EXE30

13MTDR

Обе компании работают в индустрии «Нефтегазодобыча»: Expand Energy Corporation (EXE) и Matador Resources Company (MTDR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXE крупнее в 3.4× (23,35 млрд $ vs 6,97 млрд $). EXE торгуется с P/E 7.35, тогда как MTDR — с P/E 15.21. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. EXE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.39% против 8.74% у MTDR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXE — 22.89%, MTDR — 13.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности EXE впереди: 3.23% годовых против 2.42% у MTDR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. По технике ситуация паритетная: 53/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 30:13 — убедительное преимущество EXE. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Expand Energy Corporation

EXENASDAQ

97,59 $-1,26 $ (-1,27%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 23,35 млрд $

ETP Rank8.3

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Matador Resources Company

MTDRNYSE

56,09 $-3,43 $ (-5,75%)

Энергетика · Нефтегазодобыча

Капитализация: 6,97 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXEMTDR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXE — P/E 7.35 vs 15.21 у MTDR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу EXE: 1.68 vs 2.04 у MTDR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA EXE оценён ниже: 3.73 vs 5.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EXE составляет 17.39%, что превышает показатель MTDR (8.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXE впереди: 22.89% против 13.31% у MTDR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXE — 0.26, MTDR — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTDR ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXEMTDR

Показатель	EXE	MTDR
Мультипликаторы оценки
P/E	7.35	15.21
P/B	1.21	1.32
P/S	1.68	2.04
PEG	0.00	-0.32
EV/EBITDA	3.73	5.15
Рентабельность
ROE	17.39%	8.74%
ROA	10.93%	3.97%
Валовая маржа	53.38%	91.10%
Операц. маржа	28.96%	31.79%
Чистая маржа	22.89%	13.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.26	0.62
Текущая ликв.	1.11	0.73
Быстрая ликв.	1.11	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.23%	2.42%
Коэфф. выплат	23.68%	35.33%
EPS	$13.45	$3.91
Балансовая стоим.	$81.48	$47.89

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 53/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EXE составляет 50.2 (нейтральная зона), у MTDR — 50.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXE на -3.9%, MTDR на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MTDR выше SMA 200 (+22.2%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу MTDR. Сила тренда по ADX: EXE — 14.5 (нет тренда), MTDR — 13.7 (нет тренда). MTDR менее волатилен — бета -0.22 против 0.07 у EXE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTDR составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXEMTDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXE	MTDR
Осцилляторы
RSI (14)	50.22	50.47
Stochastic %K	59.59	55.33
CCI (20)	56.02	15.55
MFI	40.72	45.57
Williams %R	-40.41	-44.67
MACD гистограмма	0.48	0.12
Momentum (10)	1.92	1.76
Тренд
ADX	14.49	13.73
Цена vs EMA 9	-0.59%	+0.04%
Цена vs EMA 20	-0.72%	+0.12%
Цена vs SMA 50	-3.92%	-0.46%
Цена vs SMA 200	-6.91%	+22.16%
Объём
CMF	0.12	0.03
Volume Ratio	135.27	83.38
Волатильность и статистика
Beta	0.07	-0.22
ATR %	2.65%	3.73%
Sharpe (1г)	-0.48	0.82
RS Rating	32.00	76.00
52w от хая	-22.93	-10.95
BB ширина	8.09	17.67

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXE — 11,65 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXE — 1,82 млрд $, MTDR — 759,22 млн $. EXE генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXE генерирует 1,84 млрд $, MTDR — 241,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXE	MTDR
Выручка	11,65 млрд $	3,66 млрд $
Чистая прибыль	1,82 млрд $	759,22 млн $
EPS (TTM)	$7.67	$6.10
Операц. Cash Flow	4,58 млрд $	2,43 млрд $
Free Cash Flow	1,84 млрд $	241,64 млн $

Дивиденды

EXE и MTDR — дивидендные акции. Доходность: EXE — 3.23%, MTDR — 2.42%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXE платит дивиденды 6 лет подряд, MTDR — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): EXE — +0.44%, MTDR — +43.10%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXE — 23.68%, MTDR — 35.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXE	MTDR
Див. доходность	3.23%	2.42%
Годовые дивиденды	$1.15	$0.75
Коэфф. выплат	23.68%	35.33%
Лет выплат	6.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	0.44%	43.10%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXE приходится на мае (+8.05%), а MTDR — на апреле (+18.91%). Слабые месяцы: для EXE — июнь (-5.21%), для MTDR — март (-2.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTDR: +38.41% против +18.27%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXE

+1.2

+2.0

+3.7

-1.9

+8.1

-5.2

+0.2

+2.9

+4.5

+1.5

+2.5

-1.3

MTDR

+4.5

-0.2

-2.8

+18.9

+4.5

+2.6

+4.2

+3.5

+0.9

-1.9

+4.7

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expand Energy Corporation или Matador Resources Company?

По P/E Expand Energy Corporation оценена ниже: 7.35 против 15.21. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXE или MTDR?

ROE EXE — 17.39%, MTDR — 8.74%. EXE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Expand Energy Corporation и Matador Resources Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXE — 3.23%, MTDR — 2.42%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Expand Energy Corporation или Matador Resources Company?

По объёму выручки: EXE — 11,65 млрд $, MTDR — 3,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXE или MTDR?

Чистая маржа EXE — 22.89%, MTDR — 13.31%. EXE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXE или MTDR?

Технический скоринг: EXE — 53/100, MTDR — 57/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXE или MTDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EXE выигрывает 30, MTDR — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией