Сравнение EXE vs FANG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EXE выглядит привлекательнее: 7.35 против 143.38. Премия к оценке FANG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу EXE: 1.68 vs 3.78 у FANG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EXE — 1.21, у FANG — 1.58. EV/EBITDA EXE — 3.73, у FANG — 13.14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXE — 17.39%, у FANG — 1.06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXE удерживает чистую маржу на уровне 22.89%, опережая FANG (2.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXE — 0.26, у FANG — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXE | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.35 | 143.38 | |
| P/B | 1.21 | 1.58 | |
| P/S | 1.68 | 3.78 | |
| PEG | 0.00 | -1.51 | |
| EV/EBITDA | 3.73 | 13.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 17.39% | 1.06% | |
| ROA | 10.93% | 0.58% | |
| Валовая маржа | 53.38% | 41.83% | |
| Операц. маржа | 28.96% | 22.12% | |
| Чистая маржа | 22.89% | 2.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.26 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 1.11 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.11 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.23% | 2.03% | |
| Коэфф. выплат | 23.68% | 317.87% | |
| EPS | $13.45 | $1.43 | |
| Балансовая стоим. | $81.48 | $150.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу FANG сильнее: 71/100 против 53/100 у EXE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXE составляет 50.2 (нейтральная зона), у FANG — 52.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: FANG выше на 3.2%, EXE — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. FANG выше SMA 200 (+24.2%), EXE — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу FANG. ADX: EXE — 14.5 (нет тренда), FANG — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FANG менее волатилен — бета -0.15 против 0.07 у EXE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FANG составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXE | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.22 | 52.92 | |
| Stochastic %K | 59.59 | 51.58 | |
| CCI (20) | 56.02 | 29.54 | |
| MFI | 40.72 | 46.36 | |
| Williams %R | -40.41 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | 0.48 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 1.92 | 10.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.49 | 13.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.59% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.72% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.92% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -6.91% | +24.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 135.27 | 64.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | -0.15 | |
| ATR % | 2.65% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | -0.48 | 1.27 | |
| RS Rating | 32.00 | 79.00 | |
| 52w от хая | -22.93 | -6.31 | |
| BB ширина | 8.09 | 12.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXE — 11,65 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXE — 1,82 млрд $, FANG — 1,66 млрд $. EXE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXE — 1,84 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXE | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,65 млрд $ | 15,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,82 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.67 | $5.73 | |
| Операц. Cash Flow | 4,58 млрд $ | 8,76 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,84 млрд $ | 5,24 млрд $ |
Дивиденды
EXE и FANG — дивидендные акции. Доходность: EXE — 3.23%, FANG — 2.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXE — 6 лет, FANG — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EXE — +0.44%, FANG — +4.20%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXE — 23.68%, FANG — 317.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXE | FANG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.23% | 2.03% | |
| Годовые дивиденды | $1.15 | $2.15 | |
| Коэфф. выплат | 23.68% | 317.87% | |
| Лет выплат | 6.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0.44% | 4.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXE приходится на мае (+8.05%), а FANG — на апреле (+6.45%). Наименее удачные месяцы: EXE — июнь (-5.21%), FANG — март (-3.39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXE: +18.27% против +18.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expand Energy Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXE или FANG?
Какие дивиденды у Expand Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Expand Energy Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXE или FANG?
Какая акция лучше по технике — EXE или FANG?
Что лучше купить — EXE или FANG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией