ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXE vs FANG

Тикер 1
Тикер 2
EXE28
17FANG
Сравнение Expand Energy Corporation (EXE) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Нефтегазодобыча». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации FANG крупнее в 2,5× (55,86 млрд $ vs 22,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXE с P/E 7,95 (у FANG — 36,44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует EXE (14,70% vs 4,68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EXE — 20,80%, у FANG — 10,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EXE впереди: 3,44% годовых против 2,21% у FANG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXE: скоринг 54/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте EXE уверенно лидирует со счётом 28:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
EXE
Expand Energy Corporation
EXENASDAQ
$97,04+$4,20 (+4,52%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 22,46 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
6.2
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
FANG
Diamondback Energy, Inc.
FANGNASDAQ
$198,56+$10,52 (+5,59%)
Энергетика · Нефтегазодобыча
Капитализация: 55,86 млрд $
ETP Rank4.7
Стоимость
3.8
Качество
4.8
Рост
6.5
Техника
3.0
Дивиденды
7.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

EXEFANG

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, EXE выглядит привлекательнее: 7,95 против 36,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу EXE: 1,61 vs 3,09 у FANG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EXE — 3,69, у FANG — 9,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE EXE — 14,70%, у FANG — 4,68%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EXE удерживает чистую маржу на уровне 20,80%, опережая FANG (10,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXE — 0,19, у FANG — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FANG ниже 1 (0,47), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXEFANG
ПоказательEXEFANGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,9536,44
P/B1,141,40
P/S1,613,09
PEG0,00-0,58
EV/EBITDA3,699,36
Рентабельность
ROE14,70%4,68%
ROA9,92%2,51%
Валовая маржа63,12%54,15%
Операц. маржа25,98%27,68%
Чистая маржа20,80%10,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,190,33
Текущая ликв.0,960,47
Быстрая ликв.0,960,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,44%2,21%
Коэфф. выплат27,51%82,94%
EPS$11,67$6,26
Балансовая стоим.$81,48$156,42

Технический анализ

По техническому скорингу EXE сильнее: 54/100 против 37/100 у FANG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXE составляет 55,2 (нейтральная зона), у FANG — 45,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EXE торгуется выше SMA 50 (3,2%), тогда как FANG ниже этой средней (-1,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. FANG выше SMA 200 (+7,5%), EXE — ниже (-9,3%). Долгосрочный тренд в пользу FANG. ADX: EXE — 14,6 (нет тренда), FANG — 18,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. FANG менее волатилен — бета -0,32 против 0,00 у EXE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FANG составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXEFANG
Общая оценка
54
37
Осцилляторы
59
50
Тренд
56
43
Объём
31
38
Волатильность
58
40
ИндикаторEXEFANGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55,1745,24
Stochastic %K68,6312,60
CCI (20)66,63-109,75
MFI64,8541,53
Williams %R-31,37-87,40
MACD гистограмма0,24-1,38
Momentum (10)1,32-16,64
Тренд
ADX14,6318,24
Цена vs EMA 9+0,76%-2,44%
Цена vs EMA 20+1,71%-2,64%
Цена vs SMA 50+3,16%-1,55%
Цена vs SMA 200-9,27%+7,51%
Объём
CMF-0,070,02
Volume Ratio57,9273,83
Волатильность и статистика
Beta0,00-0,32
ATR %2,74%3,33%
Sharpe (1г)-0,260,91
RS Rating26,0069,00
52w от хая-26,68-12,34
BB ширина10,7811,88

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXE — 11,65 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EXE: +176,00% г/г vs +36,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EXE — 1,82 млрд $, FANG — 1,66 млрд $. EXE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXE — 1,84 млрд $, FANG — 5,24 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEXEFANGЛидер
Выручка11,65 млрд $15,03 млрд $
Рост выручки (г/г)+176.00%+36.30%
Чистая прибыль1,82 млрд $1,66 млрд $
Рост прибыли (г/г)—-50.10%—
EPS (TTM)$7,67$5,73
Операц. Cash Flow4,58 млрд $8,76 млрд $
Free Cash Flow1,84 млрд $5,24 млрд $

Дивиденды

EXE и FANG — дивидендные акции. Доходность: EXE — 3,44%, FANG — 2,21%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXE — 6 лет, FANG — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EXE — +8,92%, FANG — +13,18%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXE — 27,51%, FANG — 82,94%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательEXEFANGЛидер
Див. доходность3,44%2,21%
Годовые дивиденды$1,72$3,25
Коэфф. выплат27,51%82,94%
Лет выплат69
CAGR дивидендов (5л)8,92%13,18%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXE приходится на мае (+5,52%), а FANG — на апреле (+6,46%). Наименее удачные месяцы: EXE — июнь (-4,50%), FANG — март (-3,39%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у FANG: +18,04% против +17,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXE
+1,2
+2,0
+3,7
-1,9
+5,5
-4,5
+1,0
+2,9
+4,5
+1,5
+2,5
-1,3
FANG
+4,3
+2,3
-3,4
+6,5
-0,7
-0,2
+1,7
+0,4
-0,1
+1,4
+4,1
+1,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Expand Energy Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
По P/E Expand Energy Corporation оценена ниже: 7,95 против 36,44. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EXE или FANG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EXE — 14,70%, FANG — 4,68%. Преимущество у EXE.
Какие дивиденды у Expand Energy Corporation и Diamondback Energy, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EXE — 3,44%, FANG — 2,21%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Expand Energy Corporation или Diamondback Energy, Inc.?
Выручка EXE за TTM — 11,65 млрд $, FANG — 15,03 млрд $. FANG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EXE или FANG?
Чистая маржа EXE — 20,80%, FANG — 10,29%. EXE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXE или FANG?
Технический скоринг: EXE — 54/100, FANG — 37/100. EXE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXE или FANG?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:17 в пользу EXE по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией