Сравнение EXC vs XEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXC оценён рынком дешевле: 16.53 против 23.83 у XEL (разница составляет 30.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу EXC: 1.85 vs 3.37 у XEL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXC дешевле: 1.57 против 2.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXC оценён ниже: 10.83 vs 14.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала XEL составляет 9.34%, что превышает показатель EXC (9.76%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности XEL впереди: 14.14% против 11.21% у EXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXC — 1.75, XEL — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности XEL ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXC | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.53 | 23.83 | |
| P/B | 1.57 | 2.09 | |
| P/S | 1.85 | 3.37 | |
| PEG | 8.90 | 8.10 | |
| EV/EBITDA | 10.83 | 14.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.76% | 9.34% | |
| ROA | 2.36% | 2.46% | |
| Валовая маржа | 24.11% | 18.91% | |
| Операц. маржа | 21.03% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 11.21% | 14.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.75 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.61% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 1.96% | |
| EPS | $2.71 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $28.63 | $38.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу XEL сильнее: 37/100 против 30/100 у EXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXC составляет 44.3 (нейтральная зона), у XEL — 49.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -4.9%, XEL на -0.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. XEL выше SMA 200 (+2.7%), EXC — ниже (-1.9%). Долгосрочный тренд в пользу XEL. Сила тренда по ADX: EXC — 39.3 (выраженный тренд), XEL — 15.3 (нет тренда). EXC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от XEL. EXC менее волатилен — бета -0.09 против 0.13 у XEL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXC | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 49.74 | |
| Stochastic %K | 42.78 | 36.82 | |
| CCI (20) | -32.50 | -6.34 | |
| MFI | 43.35 | 41.99 | |
| Williams %R | -57.22 | -63.18 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.31 | 15.30 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | -0.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.93% | +2.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 58.03 | 88.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.13 | |
| ATR % | 2.03% | 1.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.64 | |
| RS Rating | 43.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -11.41 | -5.19 | |
| BB ширина | 10.57 | 6.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXC — 24,26 млрд $, XEL — 14,67 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, XEL — 2,02 млрд $. EXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXC генерирует -2,27 млрд $, XEL — 5,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXC | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,26 млрд $ | 14,67 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,77 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.74 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 6,25 млрд $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,27 млрд $ | 5,25 млрд $ |
Дивиденды
EXC и XEL — дивидендные акции. Доходность: EXC — 3.61%, XEL — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXC платит дивиденды 13 лет подряд, XEL — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59.16%, XEL — 1.96%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXC | XEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.61% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $0.59 | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 1.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.29% | -20.20% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXC приходится на марте (+3.72%), а XEL — на марте (+3.33%). Слабые месяцы: для EXC — сентябрь (-1.73%), для XEL — июнь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11.62% против +10.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше рентабельность — EXC или XEL?
Какие дивиденды у Exelon Corporation и Xcel Energy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или Xcel Energy Inc.?
У кого выше маржинальность — EXC или XEL?
Какая акция лучше по технике — EXC или XEL?
Что лучше купить — EXC или XEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией