Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXC vs WEC

Тикер 1

Тикер 2

EXC22

22WEC

EXC против WEC — два эмитента индустрии «Коммунальные услуги», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу EXC — P/E 16,50 vs 20,98 у WEC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала WEC составляет 12,19%, что превышает показатель EXC (9,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WEC впереди: 16,69% против 10,99% у EXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EXC составляет 3,63%, у WEC — 3,38%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 32/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Exelon Corporation

EXCNASDAQ

$45,45+$0,23 (+0,51%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 46,83 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.4

Качество

4.4

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

WEC Energy Group, Inc.

WECNYSE

$110,02+$0,91 (+0,83%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 35,84 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

4.2

Качество

5.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.7

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXCWEC

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EXC оценён рынком дешевле: 16,50 против 20,98 у WEC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EXC оценён ниже: 1,84 против 3,51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXC дешевле: 1,56 против 2,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXC оценён ниже: 10,78 vs 14,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,19% против 9,61% у EXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEC — 16,69%, EXC — 10,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXC — 1,76, WEC — 1,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0,45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXCWEC

Показатель	EXC	WEC
Мультипликаторы оценки
P/E	16,50	20,98
P/B	1,56	2,51
P/S	1,84	3,51
PEG	3,95	-27,49
EV/EBITDA	10,78	14,22
Рентабельность
ROE	9,61%	12,19%
ROA	2,31%	3,21%
Валовая маржа	24,54%	62,00%
Операц. маржа	20,79%	24,12%
Чистая маржа	10,99%	16,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,76	1,63
Текущая ликв.	1,00	0,45
Быстрая ликв.	0,90	0,30
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,63%	3,38%
Коэфф. выплат	59,95%	70,87%
EPS	$2,72	$5,19
Балансовая стоим.	$28,97	$44,73

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 32/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EXC — 43,7, WEC — 43,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -2,1%, WEC на -3,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXC — 15,6 (нет тренда), WEC — 15,1 (нет тренда). Волатильность: бета EXC — -0,24, WEC — -0,13. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXCWEC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXC	WEC
Осцилляторы
RSI (14)	43,69	42,96
Stochastic %K	21,23	33,09
CCI (20)	-91,21	-49,55
MFI	33,36	24,97
Williams %R	-78,77	-66,91
MACD гистограмма	-0,17	-0,34
Momentum (10)	-1,81	-2,18
Тренд
ADX	15,55	15,05
Цена vs EMA 9	-0,45%	+0,50%
Цена vs EMA 20	-1,41%	-1,11%
Цена vs SMA 50	-2,14%	-3,52%
Цена vs SMA 200	-1,92%	-2,79%
Объём
CMF	0,04	-0,16
Volume Ratio	50,65	227,97
Волатильность и статистика
Beta	-0,24	-0,13
ATR %	2,19%	2,02%
Sharpe (1г)	-0,09	-0,28
RS Rating	35,00	28,00
52w от хая	-10,72	-8,98
BB ширина	7,32	10,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXC генерирует 24,26 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WEC — +14,00%, EXC — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. EXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXC генерирует -2,27 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXC	WEC
Выручка	24,26 млрд $	9,80 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.30%	+14.00%
Чистая прибыль	2,77 млрд $	1,56 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+12.50%	+2.00%
EPS (TTM)	$2,74	$4,86
Операц. Cash Flow	6,25 млрд $	3,38 млрд $
Free Cash Flow	-2,27 млрд $	-1,02 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: EXC платит 3,63%, WEC — 3,38%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXC платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59,95%, WEC — 70,87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXC	WEC
Див. доходность	3,63%	3,38%
Годовые дивиденды	$1,26	$2,86
Коэфф. выплат	59,95%	70,87%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,80%	1,06%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,72%), WEC — в марте (+4,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXC — сентябрь (-1,73%), для WEC — сентябрь (-1,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11,67% против +9,38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXC

+2,0

+1,2

+3,7

+1,0

-0,2

-0,9

+2,1

-1,0

-1,7

+3,3

+1,4

+0,8

WEC

+2,4

-1,2

+4,2

+1,6

-0,4

+0,1

+2,7

+0,3

-2,0

+1,6

+0,6

-0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или WEC Energy Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Exelon Corporation ниже (16,50 vs 20,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EXC или WEC?

ROE EXC — 9,61%, WEC — 12,19%. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelon Corporation и WEC Energy Group, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXC — 3,63%, WEC — 3,38%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или WEC Energy Group, Inc.?

По объёму выручки: EXC — 24,26 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXC или WEC?

Чистая маржа EXC — 10,99%, WEC — 16,69%. WEC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXC или WEC?

Технический скоринг: EXC — 32/100, WEC — 28/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXC или WEC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXC выигрывает 22, WEC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией