Сравнение EXC vs WEC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXC оценён рынком дешевле: 16.53 против 21.99 у WEC (разница составляет 24.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EXC оценён ниже: 1.85 против 3.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXC дешевле: 1.57 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXC оценён ниже: 10.83 vs 14.44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WEC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.99% против 9.76% у EXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WEC — 16.25%, EXC — 11.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXC — 1.75, WEC — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности WEC ниже 1 (0.68), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXC | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.53 | 21.99 | |
| P/B | 1.57 | 2.54 | |
| P/S | 1.85 | 3.57 | |
| PEG | 8.90 | -12.56 | |
| EV/EBITDA | 10.83 | 14.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.76% | 11.99% | |
| ROA | 2.36% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 24.11% | 55.74% | |
| Операц. маржа | 21.03% | 23.97% | |
| Чистая маржа | 11.21% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.75 | 1.58 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.61% | 3.33% | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 71.66% | |
| EPS | $2.71 | $5.03 | |
| Балансовая стоим. | $28.63 | $44.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: EXC — 44.3, WEC — 40.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -4.9%, WEC на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXC — 39.3 (выраженный тренд), WEC — 19.1 (нет тренда). EXC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WEC. Волатильность: бета EXC — -0.09, WEC — 0.01. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EXC | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 40.56 | |
| Stochastic %K | 42.78 | 18.00 | |
| CCI (20) | -32.50 | -79.95 | |
| MFI | 43.35 | 28.27 | |
| Williams %R | -57.22 | -82.00 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.37 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -3.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.31 | 19.10 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | -3.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.93% | -0.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 58.03 | 97.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.01 | |
| ATR % | 2.03% | 1.72% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.18 | |
| RS Rating | 43.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -11.41 | -7.50 | |
| BB ширина | 10.57 | 8.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXC генерирует 24,26 млрд $, WEC — 9,80 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, WEC — 1,56 млрд $. EXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXC генерирует -2,27 млрд $, WEC — -1,02 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXC | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,26 млрд $ | 9,80 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,77 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.74 | $4.86 | |
| Операц. Cash Flow | 6,25 млрд $ | 3,38 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,27 млрд $ | -1,02 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXC платит 3.61%, WEC — 3.33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. EXC платит дивиденды 13 лет подряд, WEC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59.16%, WEC — 71.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXC | WEC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.61% | 3.33% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $1.91 | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 71.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.29% | -6.81% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.72%), WEC — в марте (+4.19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXC — сентябрь (-1.73%), для WEC — сентябрь (-1.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11.62% против +9.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXC или WEC?
Какие дивиденды у Exelon Corporation и WEC Energy Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или WEC Energy Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXC или WEC?
Какая акция лучше по технике — EXC или WEC?
Что лучше купить — EXC или WEC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией