Сравнение EXC vs PPL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXC торгуется с P/E 16.53, тогда как PPL — с P/E 21.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EXC: 1.85 vs 2.86 у PPL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EXC — 10.83, у PPL — 12.12. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXC (9.76% vs 8.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PPL — 13.09%, у EXC — 11.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXC — 1.75, у PPL — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXC ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXC | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.53 | 21.86 | |
| P/B | 1.57 | 1.77 | |
| P/S | 1.85 | 2.86 | |
| PEG | 8.90 | 1.02 | |
| EV/EBITDA | 10.83 | 12.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.76% | 8.32% | |
| ROA | 2.36% | 2.63% | |
| Валовая маржа | 24.11% | 35.20% | |
| Операц. маржа | 21.03% | 23.53% | |
| Чистая маржа | 11.21% | 13.09% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.75 | 1.35 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.61% | 3.11% | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 66.12% | |
| EPS | $2.71 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $28.63 | $19.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXC сильнее: 30/100 против 21/100 у PPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXC составляет 44.3 (нейтральная зона), у PPL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -4.9%, PPL на -6.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EXC — 39.3 (выраженный тренд), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXC менее волатилен — бета -0.09 против 0.09 у PPL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXC | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 42.78 | 20.11 | |
| CCI (20) | -32.50 | -84.37 | |
| MFI | 43.35 | 25.59 | |
| Williams %R | -57.22 | -79.89 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.18 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -1.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.31 | 39.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | -0.79% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -3.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | -6.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.93% | -3.33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 58.03 | 73.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.09 | |
| ATR % | 2.03% | 1.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.07 | |
| RS Rating | 43.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -11.41 | -11.63 | |
| BB ширина | 10.57 | 14.52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXC — 24,26 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, PPL — 1,18 млрд $. EXC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXC — -2,27 млрд $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXC | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,26 млрд $ | 9,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,77 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.74 | $1.60 | |
| Операц. Cash Flow | 6,25 млрд $ | 2,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,27 млрд $ | -1,40 млрд $ |
Дивиденды
EXC и PPL — дивидендные акции. Доходность: EXC — 3.61%, PPL — 3.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXC — 13 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59.16%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXC | PPL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.61% | 3.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $0.57 | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 66.12% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.29% | -19.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXC приходится на марте (+3.72%), а PPL — на январе (+2.48%). Наименее удачные месяцы: EXC — сентябрь (-1.73%), PPL — февраль (-3.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11.62% против +4.24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или PPL Corporation?
У кого выше рентабельность — EXC или PPL?
Какие дивиденды у Exelon Corporation и PPL Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или PPL Corporation?
У кого выше маржинальность — EXC или PPL?
Какая акция лучше по технике — EXC или PPL?
Что лучше купить — EXC или PPL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией