Сравнение EXC vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PEG выглядит привлекательнее: 17.21 против 16.53. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) EXC оценён ниже: 1.85 против 3.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EXC — 1.57, у PEG — 2.25. EV/EBITDA PEG — 11.36, у EXC — 10.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PEG — 13.32%, у EXC — 9.76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PEG удерживает чистую маржу на уровне 17.69%, опережая EXC (11.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXC — 1.75, у PEG — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXC ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXC | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.53 | 17.21 | |
| P/B | 1.57 | 2.25 | |
| P/S | 1.85 | 3.04 | |
| PEG | 8.90 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 10.83 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.76% | 13.32% | |
| ROA | 2.36% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 24.11% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 21.03% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 11.21% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.75 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.61% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 56.47% | |
| EPS | $2.71 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $28.63 | $34.68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EXC — 44.3, PEG — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -4.9%, PEG на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: EXC — 39.3 (выраженный тренд), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXC — -0.09, PEG — 0.26. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EXC | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 42.78 | 45.77 | |
| CCI (20) | -32.50 | -24.18 | |
| MFI | 43.35 | 54.41 | |
| Williams %R | -57.22 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.05 | |
| Momentum (10) | -0.15 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.31 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.93% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 58.03 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.26 | |
| ATR % | 2.03% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.22 | |
| RS Rating | 43.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -11.41 | -14.00 | |
| BB ширина | 10.57 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXC генерирует 24,26 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, PEG — 2,11 млрд $. EXC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXC — -2,27 млрд $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXC | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,26 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,77 млрд $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.74 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 6,25 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,27 млрд $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: EXC платит 3.61%, PEG — 3.28%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: EXC — 13 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59.16%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXC | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.61% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.29% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3.72%), PEG — в июле (+3.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXC — сентябрь (-1.73%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +11.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — EXC или PEG?
Какие дивиденды у Exelon Corporation и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — EXC или PEG?
Какая акция лучше по технике — EXC или PEG?
Что лучше купить — EXC или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией