Сравнение EXC vs PCG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PCG оценён рынком дешевле: 12.14 против 16.53 у EXC (разница составляет 26.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу PCG: 1.39 vs 1.85 у EXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCG — 1.08, у EXC — 1.57. EV/EBITDA PCG — 9.23, у EXC — 10.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EXC (9.76% vs 9.16%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PCG — 11.43%, у EXC — 11.21%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXC — 1.75, у PCG — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXC ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXC | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.53 | 12.14 | |
| P/B | 1.57 | 1.08 | |
| P/S | 1.85 | 1.39 | |
| PEG | 8.90 | 0.66 | |
| EV/EBITDA | 10.83 | 9.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.76% | 9.16% | |
| ROA | 2.36% | 2.08% | |
| Валовая маржа | 24.11% | 45.93% | |
| Операц. маржа | 21.03% | 19.35% | |
| Чистая маржа | 11.21% | 11.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.75 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.61% | 0.92% | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 11.81% | |
| EPS | $2.71 | $1.34 | |
| Балансовая стоим. | $28.63 | $15.24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PCG сильнее: 43/100 против 30/100 у EXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXC составляет 44.3 (нейтральная зона), у PCG — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -4.9%, PCG на -5.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PCG выше SMA 200 (+0.5%), EXC — ниже (-1.9%). Долгосрочный тренд в пользу PCG. ADX: EXC — 39.3 (выраженный тренд), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXC менее волатилен — бета -0.09 против 0.42 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXC | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 44.95 | |
| Stochastic %K | 42.78 | 63.11 | |
| CCI (20) | -32.50 | -21.94 | |
| MFI | 43.35 | 45.80 | |
| Williams %R | -57.22 | -36.89 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.03 | |
| Momentum (10) | -0.15 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.31 | 25.66 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | -0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -1.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | -5.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.93% | +0.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 58.03 | 59.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.42 | |
| ATR % | 2.03% | 2.91% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | -0.25 | |
| RS Rating | 43.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -11.41 | -14.83 | |
| BB ширина | 10.57 | 6.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXC — 24,26 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXC — -2,27 млрд $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXC | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,26 млрд $ | 24,93 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,77 млрд $ | 2,70 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.74 | $1.18 | |
| Операц. Cash Flow | 6,25 млрд $ | 8,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,27 млрд $ | -3,07 млрд $ |
Дивиденды
EXC и PCG — дивидендные акции. Доходность: EXC — 3.61%, PCG — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXC — 13 лет, PCG — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59.16%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXC | PCG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.61% | 0.92% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 11.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.29% | -51.82% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXC приходится на марте (+3.72%), а PCG — на апреле (+5.06%). Наименее удачные месяцы: EXC — сентябрь (-1.73%), PCG — январь (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или PG&E Corporation?
У кого выше рентабельность — EXC или PCG?
Какие дивиденды у Exelon Corporation и PG&E Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или PG&E Corporation?
У кого выше маржинальность — EXC или PCG?
Какая акция лучше по технике — EXC или PCG?
Что лучше купить — EXC или PCG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией