Сравнение EXC vs OKLO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OKLO отрицательный (-46,72) — компания генерирует убытки. EXC прибылен, P/E составляет 16,74. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EXC оценён ниже: 1,87 против 6381,59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXC дешевле: 1,58 против 2,39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OKLO работает в убыток — ROE -7,11%, тогда как EXC показывает рентабельность 9,61%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OKLO (-12 625,54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXC — 1,76, OKLO — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXC | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16,74 | -46,72 | |
| P/B | 1,58 | 2,39 | |
| P/S | 1,87 | 6381,59 | |
| PEG | 4,00 | 0,40 | |
| EV/EBITDA | 10,85 | -39,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,61% | -7,11% | |
| ROA | 2,31% | -4,55% | |
| Валовая маржа | 24,54% | 26,94% | |
| Операц. маржа | 20,79% | -18 003,64% | |
| Чистая маржа | 10,99% | -12 625,54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,76 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 1,00 | 48,46 | |
| Быстрая ликв. | 0,90 | 48,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3,58% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 59,95% | 0,00% | |
| EPS | $2,72 | -$0,87 | |
| Балансовая стоим. | $28,97 | $18,58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXC: скоринг 52/100 vs 45/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXC — 49,2, OKLO — 48,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -0,8%, OKLO на -9,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXC — 13,9 (нет тренда), OKLO — 18,4 (нет тренда). Волатильность: бета EXC — -0,24, OKLO — 4,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) OKLO составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXC | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,19 | 48,27 | |
| Stochastic %K | 36,67 | 60,37 | |
| CCI (20) | -22,62 | 69,73 | |
| MFI | 36,89 | 51,30 | |
| Williams %R | -63,33 | -39,63 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | 0,98 | |
| Momentum (10) | 0,04 | 5,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,89 | 18,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,71% | -0,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,04% | -0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,81% | -9,46% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,48% | -37,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 50,04 | 83,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,24 | 4,05 | |
| ATR % | 2,02% | 8,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,02 | -0,06 | |
| RS Rating | 37,00 | 6,00 | |
| 52w от хая | -9,46 | -77,10 | |
| BB ширина | 7,25 | 26,05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXC генерирует 24,26 млрд $, OKLO — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. OKLO убыточен (чистая прибыль -105,66 млн $), тогда как EXC генерирует прибыль (2,77 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EXC генерирует -2,27 млрд $, OKLO — -115,38 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXC | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,26 млрд $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.30% | — | — |
| Чистая прибыль | 2,77 млрд $ | -105,66 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +12.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,74 | -$0,72 | |
| Операц. Cash Flow | 6,25 млрд $ | -82,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,27 млрд $ | -115,38 млн $ |
Дивиденды
EXC выплачивает дивиденды с доходностью 3,58% годовых, тогда как OKLO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. EXC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OKLO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXC | OKLO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3,58% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,26 | — | |
| Коэфф. выплат | 59,95% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -3,80% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXC показывает лучшую среднюю доходность в марте (+3,72%), OKLO — в октябре (+35,97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXC — сентябрь (-1,73%), для OKLO — февраль (-9,40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKLO: +72,71% против +11,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или Oklo Inc.?
У кого выше рентабельность — EXC или OKLO?
Какие дивиденды у Exelon Corporation и Oklo Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или Oklo Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXC или OKLO?
Что лучше купить — EXC или OKLO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией