Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXC vs OGE

Тикер 1

Тикер 2

EXC26

15OGE

Инвесторы часто выбирают между EXC и OGE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Коммунальные услуги». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXC крупнее в 4,8× (47,21 млрд $ vs 9,78 млрд $). По мультипликатору P/E EXC оценён рынком дешевле: 16,54 против 20,43 у OGE. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала OGE составляет 9,56%, что превышает показатель EXC (9,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OGE впереди: 14,55% против 10,99% у EXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. OGE предлагает более высокую дивидендную доходность (3,63% vs 3,62%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу EXC сильнее: 41/100 против 33/100 у OGE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:15 в пользу EXC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Exelon Corporation

EXCNASDAQ

$45,83+$0,51 (+1,11%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 47,21 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.4

Качество

4.4

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

OGE Energy Corp.

OGENYSE

$47,32+$0,53 (+1,13%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 9,78 млрд $

ETP Rank4.7

Стоимость

5.3

Качество

4.6

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXCOGE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXC с P/E 16,54 (у OGE — 20,43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EXC дешевле: 1,84 против 2,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA EXC оценён ниже: 10,79 vs 11,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,56% против 9,61% у EXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OGE — 14,55%, EXC — 10,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXC — 1,76, OGE — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0,77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXCOGE

Показатель	EXC	OGE
Мультипликаторы оценки
P/E	16,54	20,43
P/B	1,56	1,94
P/S	1,84	2,99
PEG	3,95	-3,32
EV/EBITDA	10,79	11,44
Рентабельность
ROE	9,61%	9,56%
ROA	2,31%	3,22%
Валовая маржа	24,54%	53,61%
Операц. маржа	20,79%	24,24%
Чистая маржа	10,99%	14,55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,76	1,17
Текущая ликв.	1,00	0,77
Быстрая ликв.	0,90	0,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,62%	3,63%
Коэфф. выплат	59,95%	54,82%
EPS	$2,72	$2,28
Балансовая стоим.	$28,97	$24,12

Технический анализ

EXC набирает 41 из 100 по техническому скорингу, OGE — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXC — 41,5 (нейтральная зона), OGE — 37,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -2,0%, OGE на -2,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. OGE выше SMA 200 (+0,9%), EXC — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу OGE. Сила тренда по ADX: EXC — 14,5 (нет тренда), OGE — 15,8 (нет тренда). По бете EXC стабильнее (-0,24 vs -0,01).

EXCOGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXC	OGE
Осцилляторы
RSI (14)	41,49	37,53
Stochastic %K	15,60	7,54
CCI (20)	-102,42	-127,83
MFI	41,92	40,87
Williams %R	-84,40	-92,46
MACD гистограмма	-0,18	-0,27
Momentum (10)	-1,96	-2,82
Тренд
ADX	14,53	15,76
Цена vs EMA 9	-1,43%	-1,70%
Цена vs EMA 20	-2,05%	-2,69%
Цена vs SMA 50	-2,01%	-2,75%
Цена vs SMA 200	-1,82%	+0,90%
Объём
CMF	-0,03	-0,30
Volume Ratio	72,51	77,79
Волатильность и статистика
Beta	-0,24	-0,01
ATR %	2,30%	2,06%
Sharpe (1г)	-0,14	-0,06
RS Rating	36,00	38,00
52w от хая	-10,52	-7,51
BB ширина	5,90	7,89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXC — 24,26 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. OGE растёт быстрее по выручке: +9,20% год к году против +5,30% у EXC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, OGE — 470,70 млн $. EXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXC генерирует -2,27 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXC	OGE
Выручка	24,26 млрд $	3,26 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.30%	+9.20%
Чистая прибыль	2,77 млрд $	470,70 млн $
Рост прибыли (г/г)	+12.50%	+6.60%
EPS (TTM)	$2,74	$2,33
Операц. Cash Flow	6,25 млрд $	1,14 млрд $
Free Cash Flow	-2,27 млрд $	82,70 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXC — 3,62%, OGE — 3,63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXC платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59,95%, OGE — 54,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EXC	OGE
Див. доходность	3,62%	3,63%
Годовые дивиденды	$1,26	$1,27
Коэфф. выплат	59,95%	54,82%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,80%	-4,65%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXC — марте (+3,72%), для OGE — ноябре (+3,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXC — сентябрь (-1,73%), для OGE — сентябрь (-1,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11,67% против +8,36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXC

+2,0

+1,2

+3,7

+1,0

-0,2

-0,9

+2,1

-1,0

-1,7

+3,3

+1,4

+0,8

OGE

+0,1

-0,5

+1,6

+0,8

+1,8

+0,2

+2,2

-0,6

-1,1

-0,1

+3,7

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или OGE Energy Corp.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Exelon Corporation: P/E 16,54 против 20,43. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EXC или OGE?

ROE EXC — 9,61%, OGE — 9,56%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Exelon Corporation и OGE Energy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXC — 3,62%, OGE — 3,63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или OGE Energy Corp.?

По объёму выручки: EXC — 24,26 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXC или OGE?

Чистая маржа EXC — 10,99%, OGE — 14,55%. OGE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXC или OGE?

Технический скоринг: EXC — 41/100, OGE — 33/100. EXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXC или OGE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXC выигрывает 26, OGE — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией