Сравнение EXC vs OGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует EXC с P/E 16.53 (у OGE — 21.57). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EXC дешевле: 1.85 против 3.03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXC дешевле: 1.57 против 2.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXC оценён ниже: 10.83 vs 12.10. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. OGE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.47% против 9.76% у EXC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OGE — 14.03%, EXC — 11.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXC — 1.75, OGE — 1.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности OGE ниже 1 (0.66), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXC | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.53 | 21.57 | |
| P/B | 1.57 | 2.00 | |
| P/S | 1.85 | 3.03 | |
| PEG | 8.90 | -3.26 | |
| EV/EBITDA | 10.83 | 12.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.76% | 9.47% | |
| ROA | 2.36% | 3.17% | |
| Валовая маржа | 24.11% | 48.81% | |
| Операц. маржа | 21.03% | 23.87% | |
| Чистая маржа | 11.21% | 14.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.75 | 1.19 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.61% | 3.54% | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 75.16% | |
| EPS | $2.71 | $2.22 | |
| Балансовая стоим. | $28.63 | $23.94 | |
Технический анализ
OGE набирает 43 из 100 по техническому скорингу, EXC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXC — 44.3 (нейтральная зона), OGE — 53.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OGE торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как EXC ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OGE выше SMA 200 (+5.5%), EXC — ниже (-1.9%). Долгосрочный тренд в пользу OGE. Сила тренда по ADX: EXC — 39.3 (выраженный тренд), OGE — 16.1 (нет тренда). EXC имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OGE. По бете EXC стабильнее (-0.09 vs 0.13). Значение ниже 0.8 делает EXC защитной акцией.
| Индикатор | EXC | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 53.81 | |
| Stochastic %K | 42.78 | 84.44 | |
| CCI (20) | -32.50 | 68.89 | |
| MFI | 43.35 | 35.45 | |
| Williams %R | -57.22 | -15.56 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.07 | |
| Momentum (10) | -0.15 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.31 | 16.08 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | +0.95% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.93% | +5.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 58.03 | 87.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.13 | |
| ATR % | 2.03% | 1.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.30 | |
| RS Rating | 43.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -11.41 | -4.05 | |
| BB ширина | 10.57 | 4.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXC — 24,26 млрд $, OGE — 3,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, OGE — 470,70 млн $. EXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXC генерирует -2,27 млрд $, OGE — 82,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXC | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,26 млрд $ | 3,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,77 млрд $ | 470,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.74 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | 6,25 млрд $ | 1,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,27 млрд $ | 82,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXC — 3.61%, OGE — 3.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. EXC платит дивиденды 13 лет подряд, OGE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59.16%, OGE — 75.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXC | OGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.61% | 3.54% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $1.27 | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 75.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.29% | -4.65% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXC — марте (+3.72%), для OGE — ноябре (+3.66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXC — сентябрь (-1.73%), для OGE — сентябрь (-1.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: март, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11.62% против +8.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или OGE Energy Corp.?
У кого выше рентабельность — EXC или OGE?
Какие дивиденды у Exelon Corporation и OGE Energy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или OGE Energy Corp.?
У кого выше маржинальность — EXC или OGE?
Какая акция лучше по технике — EXC или OGE?
Что лучше купить — EXC или OGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией