Сравнение EXC vs NEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXC торгуется с P/E 16.53, тогда как NEE — с P/E 22.53. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) EXC дешевле: 1.85 против 6.53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EXC — 1.57, у NEE — 3.34. EV/EBITDA EXC — 10.83, у NEE — 16.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NEE — 15.24%, у EXC — 9.76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NEE удерживает чистую маржу на уровне 29.03%, опережая EXC (11.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXC — 1.75, у NEE — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NEE ниже 1 (0.54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXC | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.53 | 22.53 | |
| P/B | 1.57 | 3.34 | |
| P/S | 1.85 | 6.53 | |
| PEG | 8.90 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 10.83 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.76% | 15.24% | |
| ROA | 2.36% | 3.70% | |
| Валовая маржа | 24.11% | 67.32% | |
| Операц. маржа | 21.03% | 29.20% | |
| Чистая маржа | 11.21% | 29.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.75 | 1.89 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.54 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.61% | 2.63% | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 58.83% | |
| EPS | $2.71 | $3.92 | |
| Балансовая стоим. | $28.63 | $31.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EXC — 44.3 (нейтральная зона), NEE — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -4.9%, NEE на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NEE выше SMA 200 (+5.0%), EXC — ниже (-1.9%). Долгосрочный тренд в пользу NEE. ADX: EXC — 39.3 (выраженный тренд), NEE — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXC стабильнее (-0.09 vs 0.24). Значение ниже 0.8 делает EXC защитной акцией.
| Индикатор | EXC | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 36.86 | |
| Stochastic %K | 42.78 | 13.53 | |
| CCI (20) | -32.50 | -197.17 | |
| MFI | 43.35 | 34.66 | |
| Williams %R | -57.22 | -86.47 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.84 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -7.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.31 | 17.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | -3.95% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | -5.04% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.93% | +5.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 58.03 | 155.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.24 | |
| ATR % | 2.03% | 2.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.74 | |
| RS Rating | 43.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -11.41 | -10.61 | |
| BB ширина | 10.57 | 10.60 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXC — 24,26 млрд $, NEE — 27,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, NEE — 6,83 млрд $. NEE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXC — -2,27 млрд $, NEE — 3,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXC | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,26 млрд $ | 27,48 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,77 млрд $ | 6,83 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.74 | $3.31 | |
| Операц. Cash Flow | 6,25 млрд $ | 12,48 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,27 млрд $ | 3,21 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EXC — 3.61%, NEE — 2.63%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EXC — 13 лет, NEE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59.16%, NEE — 58.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXC | NEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.61% | 2.63% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 58.83% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.29% | -16.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXC — марте (+3.72%), для NEE — мае (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXC — сентябрь (-1.73%), NEE — сентябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NEE: +16.39% против +11.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXC или NEE?
Какие дивиденды у Exelon Corporation и NextEra Energy, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или NextEra Energy, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXC или NEE?
Какая акция лучше по технике — EXC или NEE?
Что лучше купить — EXC или NEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией