Сравнение EXC vs IDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXC торгуется с P/E 16.53, тогда как IDA — с P/E 23.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EXC: 1.85 vs 4.40 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EXC — 1.57, у IDA — 2.14. EV/EBITDA EXC — 10.83, у IDA — 16.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDA — 9.42%, у EXC — 9.76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18.61%, опережая EXC (11.21%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXC — 1.75, у IDA — 1.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EXC ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXC | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.53 | 23.47 | |
| P/B | 1.57 | 2.14 | |
| P/S | 1.85 | 4.40 | |
| PEG | 8.90 | 2.88 | |
| EV/EBITDA | 10.83 | 16.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.76% | 9.42% | |
| ROA | 2.36% | 3.13% | |
| Валовая маржа | 24.11% | 20.21% | |
| Операц. маржа | 21.03% | 19.94% | |
| Чистая маржа | 11.21% | 18.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.75 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.21 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.61% | 2.47% | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 57.49% | |
| EPS | $2.71 | $6.03 | |
| Балансовая стоим. | $28.63 | $66.31 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EXC составляет 44.3 (нейтральная зона), у IDA — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -4.9%, IDA на -1.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+5.6%), EXC — ниже (-1.9%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. ADX: EXC — 39.3 (выраженный тренд), IDA — 15.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXC менее волатилен — бета -0.09 против 0.20 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXC | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 43.83 | |
| Stochastic %K | 42.78 | 26.43 | |
| CCI (20) | -32.50 | -93.53 | |
| MFI | 43.35 | 37.50 | |
| Williams %R | -57.22 | -73.57 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -2.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.31 | 15.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.93% | +5.64% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 58.03 | 178.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | 0.20 | |
| ATR % | 2.03% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.96 | |
| RS Rating | 43.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -11.41 | -5.43 | |
| BB ширина | 10.57 | 6.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXC — 24,26 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, IDA — 323,47 млн $. EXC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXC — -2,27 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXC | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,26 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,77 млрд $ | 323,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.74 | $5.96 | |
| Операц. Cash Flow | 6,25 млрд $ | 601,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | -2,27 млрд $ | -577,49 млн $ |
Дивиденды
EXC и IDA — дивидендные акции. Доходность: EXC — 3.61%, IDA — 2.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXC — 13 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59.16%, IDA — 57.49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EXC | IDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.61% | 2.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 57.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.29% | -9.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXC приходится на марте (+3.72%), а IDA — на марте (+3.42%). Наименее удачные месяцы: EXC — сентябрь (-1.73%), IDA — сентябрь (-1.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11.62% против +9.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или IDACORP, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXC или IDA?
Какие дивиденды у Exelon Corporation и IDACORP, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или IDACORP, Inc.?
У кого выше маржинальность — EXC или IDA?
Какая акция лучше по технике — EXC или IDA?
Что лучше купить — EXC или IDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией