ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EXC vs IDA

Тикер 1
Тикер 2
EXC24
16IDA
Сравнение Exelon Corporation (EXC) и IDACORP, Inc. (IDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EXC крупнее в 5,7× (46,69 млрд $ vs 8,15 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EXC выглядит привлекательнее: 16,54 против 22,80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует IDA (9,36% vs 9,61%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDA — 18,80%, у EXC — 10,99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EXC впереди: 3,62% годовых против 2,50% у IDA. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXC: скоринг 41/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте EXC уверенно лидирует со счётом 24:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
EXC
Exelon Corporation
EXCNASDAQ
$45,32-$0,44 (-0,96%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 46,69 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
6.4
Качество
4.4
Рост
6.9
Техника
3.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0
IDA
IDACORP, Inc.
IDANYSE
$140,91-$2,33 (-1,63%)
Коммунальные услуги · Коммунальные услуги
Капитализация: 8,15 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
4.3
Качество
4.6
Рост
5.9
Техника
3.0
Дивиденды
7.9
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

EXCIDA

Фундаментальный анализ

EXC торгуется с P/E 16,54, тогда как IDA — с P/E 22,80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу EXC: 1,84 vs 4,52 у IDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EXC — 1,56, у IDA — 2,08. EV/EBITDA EXC — 10,79, у IDA — 14,73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IDA — 9,36%, у EXC — 9,61%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDA удерживает чистую маржу на уровне 18,80%, опережая EXC (10,99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXC — 1,76, у IDA — 1,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IDA ниже 1 (0,99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXCIDA
ПоказательEXCIDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E16,5422,80
P/B1,562,08
P/S1,844,52
PEG3,952,71
EV/EBITDA10,7914,73
Рентабельность
ROE9,61%9,36%
ROA2,31%3,12%
Валовая маржа24,54%21,69%
Операц. маржа20,79%21,39%
Чистая маржа10,99%18,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,761,06
Текущая ликв.1,000,99
Быстрая ликв.0,900,75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,62%2,50%
Коэфф. выплат59,95%57,02%
EPS$2,72$6,07
Балансовая стоим.$28,97$67,80

Технический анализ

По техническому скорингу EXC сильнее: 41/100 против 34/100 у IDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXC составляет 41,5 (нейтральная зона), у IDA — 37,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -2,0%, IDA на -3,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. IDA выше SMA 200 (+1,7%), EXC — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу IDA. ADX: EXC — 14,5 (нет тренда), IDA — 16,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXC менее волатилен — бета -0,24 против 0,05 у IDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EXCIDA
Общая оценка
41
34
Осцилляторы
47
41
Тренд
47
42
Объём
44
28
Волатильность
43
65
ИндикаторEXCIDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,4937,67
Stochastic %K15,600,86
CCI (20)-102,42-118,59
MFI41,9240,02
Williams %R-84,40-99,14
MACD гистограмма-0,18-0,83
Momentum (10)-1,96-8,45
Тренд
ADX14,5316,44
Цена vs EMA 9-1,43%-2,20%
Цена vs EMA 20-2,05%-3,32%
Цена vs SMA 50-2,01%-3,14%
Цена vs SMA 200-1,82%+1,67%
Объём
CMF-0,03-0,30
Volume Ratio72,51141,62
Волатильность и статистика
Beta-0,240,05
ATR %2,30%2,37%
Sharpe (1г)-0,140,50
RS Rating36,0051,00
52w от хая-10,52-9,04
BB ширина5,908,79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXC — 24,26 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EXC: +5,30% г/г vs -0,70%. IDA показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, IDA — 323,47 млн $. EXC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXC — -2,27 млрд $, IDA — -577,49 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательEXCIDAЛидер
Выручка24,26 млрд $1,81 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.30%-0.70%
Чистая прибыль2,77 млрд $323,47 млн $
Рост прибыли (г/г)+12.50%+11.90%
EPS (TTM)$2,74$5,96
Операц. Cash Flow6,25 млрд $601,84 млн $
Free Cash Flow-2,27 млрд $-577,49 млн $

Дивиденды

EXC и IDA — дивидендные акции. Доходность: EXC — 3,62%, IDA — 2,50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EXC — 13 лет, IDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59,95%, IDA — 57,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательEXCIDAЛидер
Див. доходность3,62%2,50%
Годовые дивиденды$1,26$2,64
Коэфф. выплат59,95%57,02%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-3,80%-1,73%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXC приходится на марте (+3,72%), а IDA — на марте (+3,42%). Наименее удачные месяцы: EXC — сентябрь (-1,73%), IDA — сентябрь (-1,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11,67% против +9,14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EXC
+2,0
+1,2
+3,7
+1,0
-0,2
-0,9
+2,1
-1,0
-1,7
+3,3
+1,4
+0,8
IDA
+0,5
-0,9
+3,4
+1,4
+0,3
+0,5
+2,5
-0,4
-1,5
+1,1
+2,7
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или IDACORP, Inc.?
По P/E Exelon Corporation оценена ниже: 16,54 против 22,80. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — EXC или IDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): EXC — 9,61%, IDA — 9,36%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Exelon Corporation и IDACORP, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность EXC — 3,62%, IDA — 2,50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или IDACORP, Inc.?
Выручка EXC за TTM — 24,26 млрд $, IDA — 1,81 млрд $. EXC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — EXC или IDA?
Чистая маржа EXC — 10,99%, IDA — 18,80%. IDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EXC или IDA?
Технический скоринг: EXC — 41/100, IDA — 34/100. EXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EXC или IDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:16 в пользу EXC по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией