Сравнение EXC vs FRMI

Тикер 1

Тикер 2

EXC22

15FRMI

Exelon Corporation (EXC) и Fermi Inc. Common Stock (FRMI) — прямые конкуренты в индустрии «Коммунальные услуги», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации EXC крупнее в 12.0× (46,40 млрд $ vs 3,86 млрд $). P/E у FRMI отрицательный (-5.67) — компания генерирует убытки. EXC прибылен, P/E составляет 16.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. EXC генерирует прибыль с ROE 9.76%. По этому критерию преимущество однозначно. EXC выплачивает дивиденды с доходностью 3.61% годовых, тогда как FRMI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу FRMI сильнее: 66/100 против 30/100 у EXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. EXC побеждает по числу метрик: 22 против 15 у FRMI. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exelon Corporation

EXCNASDAQ

45,35 $+0,49 $ (+1,08%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 46,40 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.4

Качество

4.4

Рост

6.9

Техника

3.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Fermi Inc. Common Stock

FRMINASDAQ

6,06 $-0,02 $ (-0,33%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 3,86 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

5.3

Качество

4.1

Рост

—

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXCFRMI

Фундаментальный анализ

Убыточность FRMI (P/E -5.67) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EXC показывает P/E 16.53. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B EXC — 1.57, у FRMI — 3.57. ROE FRMI отрицательный (-109.36%), что говорит об убыточности. EXC генерирует прибыль с ROE 9.76%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXC — 1.75, у FRMI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности FRMI ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXCFRMI

Показатель	EXC	FRMI
Мультипликаторы оценки
P/E	16.53	-5.67
P/B	1.57	3.57
P/S	1.85	0.00
PEG	8.90	0.09
EV/EBITDA	10.83	-5.43
Рентабельность
ROE	9.76%	-109.36%
ROA	2.36%	-37.97%
Валовая маржа	24.11%	0.00%
Операц. маржа	21.03%	0.00%
Чистая маржа	11.21%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.75	0.00
Текущая ликв.	0.94	0.00
Быстрая ликв.	0.85	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.61%	0.00%
Коэфф. выплат	59.16%	0.00%
EPS	$2.71	$-1.07
Балансовая стоим.	$28.63	$1.70

Технический анализ

FRMI набирает 66 из 100 по техническому скорингу, EXC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXC — 44.3 (нейтральная зона), FRMI — 51.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: FRMI выше на 0.5%, EXC — ниже на -4.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: EXC — 39.3 (выраженный тренд), FRMI — 19.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXC стабильнее (-0.09 vs 1.51). Значение ниже 0.8 делает EXC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FRMI составляет 11.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXCFRMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXC	FRMI
Осцилляторы
RSI (14)	44.30	51.90
Stochastic %K	42.78	45.03
CCI (20)	-32.50	43.54
MFI	43.35	53.93
Williams %R	-57.22	-54.97
MACD гистограмма	0.02	0.15
Momentum (10)	-0.15	0.52
Тренд
ADX	39.31	19.27
Цена vs EMA 9	+0.68%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-0.86%	+3.48%
Цена vs SMA 50	-4.87%	+0.46%
Цена vs SMA 200	-1.93%	—
Объём
CMF	-0.13	0.11
Volume Ratio	58.03	71.74
Волатильность и статистика
Beta	-0.09	1.51
ATR %	2.03%	11.11%
Sharpe (1г)	-0.11	—
RS Rating	43.00	—
52w от хая	-11.41	-83.62
BB ширина	10.57	43.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXC — 24,26 млрд $, FRMI — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EXC зарабатывает 2,77 млрд $, а FRMI фиксирует убыток (-486,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EXC — -2,27 млрд $, FRMI — -603,46 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXC	FRMI
Выручка	24,26 млрд $	0 $
Чистая прибыль	2,77 млрд $	-486,38 млн $
EPS (TTM)	$2.74	$-1.13
Операц. Cash Flow	6,25 млрд $	-34,15 млн $
Free Cash Flow	-2,27 млрд $	-603,46 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: EXC обеспечивает 3.61% годовой доходности, FRMI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. EXC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRMI не имеет дивидендной истории.

Показатель	EXC	FRMI
Див. доходность	3.61%	—
Годовые дивиденды	$0.84	—
Коэфф. выплат	59.16%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-11.29%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXC — марте (+3.72%), для FRMI — феврале (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXC — сентябрь (-1.73%), FRMI — декабрь (-51.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: февраль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXC

+2.0

+1.2

+3.7

+1.0

+0.0

-1.4

+2.4

-1.0

-1.7

+3.3

+1.4

+0.8

FRMI

-1.1

+21.0

-42.8

-4.5

+0.0

-19.4

-41.0

-51.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или Fermi Inc. Common Stock?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXC или FRMI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXC — 9.76%, FRMI — -109.36%. Преимущество у EXC.

Какие дивиденды у Exelon Corporation и Fermi Inc. Common Stock?

Exelon Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 3.61%. Fermi Inc. Common Stock дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или Fermi Inc. Common Stock?

Выручка EXC за TTM — 24,26 млрд $, FRMI — 0 $. EXC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — EXC или FRMI?

Технический скоринг: EXC — 30/100, FRMI — 66/100. FRMI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXC или FRMI?

Однозначного ответа нет. Счёт 22:15 в пользу EXC по 40 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией