Сравнение EXC vs FE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу EXC — P/E 16.53 vs 24.66 у FE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXC дешевле: 1.57 против 2.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXC оценён ниже: 10.83 vs 12.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.76% против 8.38% у FE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXC — 11.21%, FE — 6.86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXC — 1.75, FE — 2.22. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0.52), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXC | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 16.53 | 24.66 | |
| P/B | 1.57 | 2.08 | |
| P/S | 1.85 | 1.69 | |
| PEG | 8.90 | -11.59 | |
| EV/EBITDA | 10.83 | 12.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9.76% | 8.38% | |
| ROA | 2.36% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 24.11% | 53.77% | |
| Операц. маржа | 21.03% | 18.72% | |
| Чистая маржа | 11.21% | 6.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.75 | 2.22 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 0.52 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.61% | 3.96% | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 96.53% | |
| EPS | $2.71 | $1.84 | |
| Балансовая стоим. | $28.63 | $24.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у EXC составляет 44.3 (нейтральная зона), у FE — 40.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -4.9%, FE на -6.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXC — 39.3 (выраженный тренд), FE — 43.8 (выраженный тренд). EXC менее волатилен — бета -0.09 против -0.01 у FE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXC | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.30 | 40.49 | |
| Stochastic %K | 42.78 | 42.71 | |
| CCI (20) | -32.50 | -34.12 | |
| MFI | 43.35 | 19.61 | |
| Williams %R | -57.22 | -57.29 | |
| MACD гистограмма | 0.02 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.15 | -0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.31 | 43.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.68% | +0.99% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.86% | -1.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.87% | -6.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -1.93% | -2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.13 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 58.03 | 53.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.09 | -0.01 | |
| ATR % | 2.03% | 1.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.11 | 0.15 | |
| RS Rating | 43.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -11.41 | -13.18 | |
| BB ширина | 10.57 | 17.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXC — 24,26 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, FE — 1,02 млрд $. EXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXC генерирует -2,27 млрд $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXC | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 24,26 млрд $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 2,77 млрд $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.74 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 6,25 млрд $ | 3,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -2,27 млрд $ | -1 млрд $ |
Дивиденды
EXC и FE — дивидендные акции. Доходность: EXC — 3.61%, FE — 3.96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXC платит дивиденды 13 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59.16%, FE — 96.53%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | EXC | FE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.61% | 3.96% | |
| Годовые дивиденды | $0.84 | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | 59.16% | 96.53% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.29% | -10.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXC приходится на марте (+3.72%), а FE — на октябре (+2.85%). Слабые месяцы: для EXC — сентябрь (-1.73%), для FE — сентябрь (-1.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11.62% против +6.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или FirstEnergy Corp.?
У кого выше рентабельность — EXC или FE?
Какие дивиденды у Exelon Corporation и FirstEnergy Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или FirstEnergy Corp.?
У кого выше маржинальность — EXC или FE?
Какая акция лучше по технике — EXC или FE?
Что лучше купить — EXC или FE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией