Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение EXC vs FE

Тикер 1

Тикер 2

EXC28

15FE

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: Exelon Corporation (EXC) и FirstEnergy Corp. (FE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXC крупнее в 1,7× (47,25 млрд $ vs 27,43 млрд $). EXC торгуется с P/E 16,74, тогда как FE — с P/E 25,28. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала EXC составляет 9,61%, что превышает показатель FE (8,53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXC впереди: 10,99% против 6,86% у FE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности FE впереди: 3,84% годовых против 3,58% у EXC. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EXC: скоринг 52/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 28:15 в пользу EXC. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Exelon Corporation

EXCNASDAQ

$45,86+$0,26 (+0,57%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 47,25 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

6.4

Качество

4.4

Рост

6.9

Техника

5.0

Дивиденды

8.3

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

FirstEnergy Corp.

FENYSE

$47,41+$0,57 (+1,22%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,43 млрд $

ETP Rank4.5

Стоимость

5.4

Качество

3.7

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXCFE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EXC — P/E 16,74 vs 25,28 у FE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXC дешевле: 1,58 против 2,12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXC оценён ниже: 10,85 vs 12,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,61% против 8,53% у FE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EXC — 10,99%, FE — 6,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXC — 1,76, FE — 2,24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности FE ниже 1 (0,54), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EXCFE

Показатель	EXC	FE
Мультипликаторы оценки
P/E	16,74	25,28
P/B	1,58	2,12
P/S	1,87	1,73
PEG	4,00	-1,50
EV/EBITDA	10,85	12,05
Рентабельность
ROE	9,61%	8,53%
ROA	2,31%	1,87%
Валовая маржа	24,54%	53,43%
Операц. маржа	20,79%	18,57%
Чистая маржа	10,99%	6,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,76	2,24
Текущая ликв.	1,00	0,54
Быстрая ликв.	0,90	0,45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,58%	3,84%
Коэфф. выплат	59,95%	95,76%
EPS	$2,72	$1,88
Балансовая стоим.	$28,97	$24,96

Технический анализ

По техническому скорингу EXC сильнее: 52/100 против 29/100 у FE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXC составляет 49,2 (нейтральная зона), у FE — 45,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EXC на -0,8%, FE на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: EXC — 13,9 (нет тренда), FE — 17,0 (нет тренда). EXC менее волатилен — бета -0,24 против -0,08 у FE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EXCFE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXC	FE
Осцилляторы
RSI (14)	49,19	45,38
Stochastic %K	36,67	23,62
CCI (20)	-22,62	-83,56
MFI	36,89	27,34
Williams %R	-63,33	-76,38
MACD гистограмма	-0,05	-0,21
Momentum (10)	0,04	-0,90
Тренд
ADX	13,89	17,03
Цена vs EMA 9	+0,71%	+0,03%
Цена vs EMA 20	+0,04%	-0,83%
Цена vs SMA 50	-0,81%	-0,81%
Цена vs SMA 200	-0,48%	-0,17%
Объём
CMF	0,06	-0,28
Volume Ratio	50,04	69,47
Волатильность и статистика
Beta	-0,24	-0,08
ATR %	2,02%	1,83%
Sharpe (1г)	-0,02	0,29
RS Rating	37,00	45,00
52w от хая	-9,46	-9,42
BB ширина	7,25	8,24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXC — 24,26 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FE: +12,00% г/г vs +5,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EXC — 2,77 млрд $, FE — 1,02 млрд $. EXC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXC генерирует -2,27 млрд $, FE — -1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXC	FE
Выручка	24,26 млрд $	15,09 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.30%	+12.00%
Чистая прибыль	2,77 млрд $	1,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+12.50%	+4.30%
EPS (TTM)	$2,74	$1,77
Операц. Cash Flow	6,25 млрд $	3,70 млрд $
Free Cash Flow	-2,27 млрд $	-1 млрд $

Дивиденды

EXC и FE — дивидендные акции. Доходность: EXC — 3,58%, FE — 3,84%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EXC платит дивиденды 13 лет подряд, FE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EXC — 59,95%, FE — 95,76%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	EXC	FE
Див. доходность	3,58%	3,84%
Годовые дивиденды	$1,26	$1,38
Коэфф. выплат	59,95%	95,76%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-3,80%	-2,49%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXC приходится на марте (+3,72%), а FE — на октябре (+2,85%). Слабые месяцы: для EXC — сентябрь (-1,73%), для FE — сентябрь (-1,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXC: +11,67% против +6,66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXC

+2,0

+1,2

+3,7

+1,0

-0,2

-0,9

+2,1

-1,0

-1,7

+3,3

+1,4

+0,8

+2,6

+0,6

+2,3

-0,2

-0,7

+0,7

-0,3

-1,5

+2,9

+0,0

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exelon Corporation или FirstEnergy Corp.?

По P/E Exelon Corporation оценена ниже: 16,74 против 25,28. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EXC или FE?

ROE EXC — 9,61%, FE — 8,53%. EXC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exelon Corporation и FirstEnergy Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EXC — 3,58%, FE — 3,84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Exelon Corporation или FirstEnergy Corp.?

По объёму выручки: EXC — 24,26 млрд $, FE — 15,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EXC или FE?

Чистая маржа EXC — 10,99%, FE — 6,86%. EXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EXC или FE?

Технический скоринг: EXC — 52/100, FE — 29/100. EXC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXC или FE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик EXC выигрывает 28, FE — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией