Сравнение EXAS vs XRAY

Тикер 1

Тикер 2

EXAS32

10XRAY

Инвесторы часто выбирают между EXAS и XRAY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EXAS крупнее в 10.1× (20,03 млрд $ vs 1,99 млрд $). Ни EXAS (P/E -95.72), ни XRAY (P/E -3.13) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 6.50% годовых, тогда как EXAS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу EXAS сильнее: 56/100 против 18/100 у XRAY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 32:10 в пользу EXAS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Exact Sciences Corporation

EXASNASDAQ

104,91 $

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,03 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

2.8

Качество

4.3

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

DENTSPLY SIRONA Inc.

XRAYNASDAQ

9,93 $+0,09 $ (+0,91%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 1,99 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

10.0

Качество

4.6

Рост

4.3

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXASXRAY

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E EXAS — -95.72, XRAY — -3.13. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) XRAY дешевле: 0.54 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XRAY дешевле: 1.49 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, XRAY — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXASXRAY

Показатель	EXAS	XRAY
Мультипликаторы оценки
P/E	-95.72	-3.13
P/B	8.29	1.49
P/S	6.17	0.54
PEG	-1.09	-0.11
EV/EBITDA	506.73	-32.38
Рентабельность
ROE	-8.51%	-41.21%
ROA	-3.55%	-12.01%
Валовая маржа	69.69%	48.93%
Операц. маржа	-6.17%	5.87%
Чистая маржа	-6.40%	-17.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	1.77
Текущая ликв.	2.23	1.53
Быстрая ликв.	1.97	0.98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	6.50%
Коэфф. выплат	0.00%	-20.38%
EPS	$-1.10	$-3.14
Балансовая стоим.	$12.65	$6.60

Технический анализ

EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, XRAY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), XRAY — 30.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, XRAY — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), XRAY — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 1.68). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXASXRAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXAS	XRAY
Осцилляторы
RSI (14)	76.40	30.22
Stochastic %K	96.02	21.22
CCI (20)	251.54	-117.91
MFI	79.95	23.42
Williams %R	-3.98	-78.78
MACD гистограмма	0.08	-0.12
Momentum (10)	1.20	-1.03
Тренд
ADX	44.48	28.82
Цена vs EMA 9	+0.75%	-2.82%
Цена vs EMA 20	+1.12%	-7.52%
Цена vs SMA 50	+1.77%	-13.24%
Цена vs SMA 200	+40.74%	-19.08%
Объём
CMF	-0.19	-0.11
Volume Ratio	0.00	96.01
Волатильность и статистика
Beta	0.67	1.68
ATR %	0.33%	4.81%
Sharpe (1г)	1.99	-0.96
RS Rating	93.00	9.00
52w от хая	-0.07	-41.90
BB ширина	1.81	27.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXAS — -207,95 млн $, XRAY — -598 млн $. EXAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, XRAY — 104 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXAS	XRAY
Выручка	3,25 млрд $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	-207,95 млн $	-598 млн $
EPS (TTM)	$-1.10	$-3.00
Операц. Cash Flow	491,44 млн $	235 млн $
Free Cash Flow	356,78 млн $	104 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: XRAY обеспечивает 6.50% годовой доходности, EXAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.

Показатель	EXAS	XRAY
Див. доходность	—	6.50%
Годовые дивиденды	—	$0.64
Коэфф. выплат	—	-20.38%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	9.86%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для XRAY — декабре (+2.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для XRAY — август (-6.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXAS

+6.9

-5.9

+0.6

+6.9

+4.9

+9.2

+5.3

-1.4

+1.9

+1.4

+5.9

-0.7

XRAY

+1.5

-0.4

-4.9

+0.0

+0.4

-1.5

+0.5

-6.2

-2.6

-1.3

-1.6

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXAS или XRAY?

ROE EXAS — -8.51%, XRAY — -41.21%. EXAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и DENTSPLY SIRONA Inc.?

DENTSPLY SIRONA Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 6.50%. Exact Sciences Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?

По объёму выручки: EXAS — 3,25 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXAS или XRAY?

Технический скоринг: EXAS — 56/100, XRAY — 18/100. EXAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXAS или XRAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXAS выигрывает 32, XRAY — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией