Сравнение EXAS vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. WST прибылен, P/E составляет 40.53. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По EV/EBITDA WST оценён ниже: 26.76 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. WST генерирует прибыль с ROE 17.87%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 40.53 | |
| P/B | 8.29 | 7.36 | |
| P/S | 6.17 | 6.70 | |
| PEG | -1.09 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 17.87% | |
| ROA | -3.55% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 36.24% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 20.67% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $-1.10 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $41.53 | |
Технический анализ
WST набирает 69 из 100 по техническому скорингу, EXAS — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXAS на 1.8%, WST на 11.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 29.23 | |
| CCI (20) | 251.54 | -28.57 | |
| MFI | 79.95 | 73.14 | |
| Williams %R | -3.98 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.86 | |
| ATR % | 0.33% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.98 | |
| RS Rating | 93.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -7.52 | |
| BB ширина | 1.81 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WST зарабатывает 493,70 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: WST обеспечивает 0.28% годовой доходности, EXAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXAS | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +20.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или WST?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или WST?
Что лучше купить — EXAS или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией