Сравнение EXAS vs WRBY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. WRBY прибылен, P/E составляет 2242.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) WRBY дешевле: 3.37 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WRBY оценён ниже: 82.13 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. WRBY генерирует прибыль с ROE 0.37%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 2242.24 | |
| P/B | 8.29 | 8.03 | |
| P/S | 6.17 | 3.37 | |
| PEG | -1.09 | 2.65 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 82.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 0.37% | |
| ROA | -3.55% | 0.18% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 53.41% | |
| Операц. маржа | -6.17% | -0.69% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 0.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $3.04 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 56/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXAS на 1.8%, WRBY на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 1.96). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 47.42 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 34.06 | |
| CCI (20) | 251.54 | -19.06 | |
| MFI | 79.95 | 52.50 | |
| Williams %R | -3.98 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.03 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 2.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 20.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -7.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -4.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | +1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 168.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.96 | |
| ATR % | 0.33% | 9.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.53 | |
| RS Rating | 93.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -21.13 | |
| BB ширина | 1.81 | 46.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WRBY зарабатывает 1,64 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 871,90 млн $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 1,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $0.01 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 110,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 43,74 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EXAS | WRBY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для WRBY — июле (+12.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Warby Parker Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или WRBY?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Warby Parker Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Warby Parker Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или WRBY?
Что лучше купить — EXAS или WRBY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией