Сравнение EXAS vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. WAT прибылен, P/E составляет 62.41. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAT дешевле: 1.83 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WAT оценён ниже: 29.59 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. WAT генерирует прибыль с ROE 8.04%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, WAT — 0.36. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 62.41 | |
| P/B | 8.29 | 1.83 | |
| P/S | 6.17 | 5.90 | |
| PEG | -1.09 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 8.04% | |
| ROA | -3.55% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 55.02% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 17.08% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $186.17 | |
Технический анализ
WAT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, EXAS — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXAS на 1.8%, WAT на 8.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), WAT — 14.5 (нет тренда). EXAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WAT. По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 72.45 | |
| CCI (20) | 251.54 | 33.61 | |
| MFI | 79.95 | 67.87 | |
| Williams %R | -3.98 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.15 | |
| ATR % | 0.33% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.06 | |
| RS Rating | 93.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -17.59 | |
| BB ширина | 1.81 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: WAT зарабатывает 642,63 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, WAT — 539,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXAS | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для WAT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — EXAS или WAT?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Waters Corporation?
Какая акция лучше по технике — EXAS или WAT?
Что лучше купить — EXAS или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией