Сравнение EXAS vs TWST

Тикер 1

Тикер 2

EXAS29

10TWST

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Exact Sciences Corporation (EXAS) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EXAS крупнее в 5.5× (20,03 млрд $ vs 3,66 млрд $). Ни EXAS (P/E -95.72), ни TWST (P/E -40.74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу EXAS: скоринг 56/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 29:10 — убедительное преимущество EXAS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Exact Sciences Corporation

EXASNASDAQ

104,91 $

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,03 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

2.8

Качество

4.3

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Twist Bioscience Corporation

TWSTNASDAQ

58,84 $+5,18 $ (+9,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,66 млрд $

ETP Rank3.3

Стоимость

3.0

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

EXASTWST

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E EXAS — -95.72, TWST — -40.74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу EXAS: 6.17 vs 8.16 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, TWST — 0.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXASTWST

Показатель	EXAS	TWST
Мультипликаторы оценки
P/E	-95.72	-40.74
P/B	8.29	7.28
P/S	6.17	8.16
PEG	-1.09	-0.59
EV/EBITDA	506.73	-56.93
Рентабельность
ROE	-8.51%	-17.46%
ROA	-3.55%	-12.02%
Валовая маржа	69.69%	52.07%
Операц. маржа	-6.17%	-33.90%
Чистая маржа	-6.40%	-19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.21
Текущая ликв.	2.23	2.70
Быстрая ликв.	1.97	2.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.10	$-1.32
Балансовая стоим.	$12.65	$7.38

Технический анализ

По техническому скорингу EXAS сильнее: 56/100 против 32/100 у TWST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXAS составляет 76.4 (зона перекупленности), у TWST — 48.4 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXAS на 1.8%, TWST на 2.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). EXAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TWST. EXAS менее волатилен — бета 0.67 против 2.41 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXASTWST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXAS	TWST
Осцилляторы
RSI (14)	76.40	48.37
Stochastic %K	96.02	43.71
CCI (20)	251.54	-90.23
MFI	79.95	42.02
Williams %R	-3.98	-56.29
MACD гистограмма	0.08	-1.08
Momentum (10)	1.20	-5.87
Тренд
ADX	44.48	17.68
Цена vs EMA 9	+0.75%	+1.24%
Цена vs EMA 20	+1.12%	-1.49%
Цена vs SMA 50	+1.77%	+2.31%
Цена vs SMA 200	+40.74%	+38.49%
Объём
CMF	-0.19	-0.20
Volume Ratio	0.00	146.30
Волатильность и статистика
Beta	0.67	2.41
ATR %	0.33%	6.76%
Sharpe (1г)	1.99	1.09
RS Rating	93.00	84.00
52w от хая	-0.07	-18.77
BB ширина	1.81	25.50

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXAS — -207,95 млн $, TWST — -77,67 млн $. TWST генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, TWST — -75,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXAS	TWST
Выручка	3,25 млрд $	376,57 млн $
Чистая прибыль	-207,95 млн $	-77,67 млн $
EPS (TTM)	$-1.10	$-1.30
Операц. Cash Flow	491,44 млн $	-47,63 млн $
Free Cash Flow	356,78 млн $	-75,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EXAS	TWST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXAS приходится на июне (+9.20%), а TWST — на ноябре (+19.06%). Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для TWST — февраль (-7.61%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +35.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXAS

+6.9

-5.9

+0.6

+6.9

+4.9

+9.2

+5.3

-1.4

+1.9

+1.4

+5.9

-0.7

TWST

+8.2

-7.6

-5.6

-3.2

+7.7

+17.5

+11.0

-6.9

-3.7

-0.6

+19.1

+2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Twist Bioscience Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXAS или TWST?

ROE EXAS — -8.51%, TWST — -17.46%. EXAS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Twist Bioscience Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Twist Bioscience Corporation?

По объёму выручки: EXAS — 3,25 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXAS или TWST?

Технический скоринг: EXAS — 56/100, TWST — 32/100. EXAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXAS или TWST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXAS выигрывает 29, TWST — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией