Сравнение EXAS vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TMO прибылен с P/E 24.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TMO оценён ниже: 3.71 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TMO дешевле: 3.24 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TMO оценён ниже: 18.62 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. TMO генерирует прибыль с ROE 13.26%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, TMO — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 24.50 | |
| P/B | 8.29 | 3.24 | |
| P/S | 6.17 | 3.71 | |
| PEG | -1.09 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 13.26% | |
| ROA | -3.55% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 39.41% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 17.76% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $-1.10 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $139.62 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXAS: скоринг 56/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXAS — 76.4, TMO — 41.2. EXAS в зоне зона перекупленности, а TMO — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, TMO — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета EXAS — 0.67, TMO — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 35.48 | |
| CCI (20) | 251.54 | -93.58 | |
| MFI | 79.95 | 39.89 | |
| Williams %R | -3.98 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.00 | |
| ATR % | 0.33% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.16 | |
| RS Rating | 93.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -29.85 | |
| BB ширина | 1.81 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXAS генерирует 3,25 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TMO зарабатывает 6,74 млрд $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TMO обеспечивает 0.39% годовой доходности, EXAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXAS | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXAS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.20%), TMO — в июле (+7.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для TMO — февраль (-4.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или TMO?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или TMO?
Что лучше купить — EXAS или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией