Сравнение EXAS vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EXAS (P/E -95.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TMDX показывает P/E 13.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу TMDX: 3.70 vs 6.17 у EXAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TMDX — 4.73, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA TMDX — 19.71, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как TMDX показывает рентабельность 41.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXAS | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 13.60 | |
| P/B | 8.29 | 4.73 | |
| P/S | 6.17 | 3.70 | |
| PEG | -1.09 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 41.92% | |
| ROA | -3.55% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 59.09% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 14.85% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $14.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXAS сильнее: 56/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXAS составляет 76.4 (зона перекупленности), у TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. EXAS торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как TMDX ниже этой средней (-31.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXAS менее волатилен — бета 0.67 против 1.32 у TMDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 18.98 | |
| CCI (20) | 251.54 | -58.28 | |
| MFI | 79.95 | 34.26 | |
| Williams %R | -3.98 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.61 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.32 | |
| ATR % | 0.33% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.83 | |
| RS Rating | 93.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -56.41 | |
| BB ширина | 1.81 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как TMDX генерирует прибыль (190,29 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXAS | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EXAS | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXAS приходится на июне (+9.20%), а TMDX — на ноябре (+21.19%). Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +35.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или TMDX?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или TransMedics Group, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или TMDX?
Что лучше купить — EXAS или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией