Сравнение EXAS vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E EXAS — -95.72, TFX — -5.93. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | -5.93 | |
| P/B | 8.29 | 1.94 | |
| P/S | 6.17 | 2.13 | |
| PEG | -1.09 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | -28.27% | |
| ROA | -3.55% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 53.27% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 6.48% | |
| Чистая маржа | -6.40% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $-1.10 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $69.69 | |
Технический анализ
TFX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EXAS — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXAS на 1.8%, TFX на 7.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 75.25 | |
| CCI (20) | 251.54 | 48.05 | |
| MFI | 79.95 | 63.13 | |
| Williams %R | -3.98 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.01 | |
| ATR % | 0.33% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.27 | |
| RS Rating | 93.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -5.56 | |
| BB ширина | 1.81 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXAS — -207,95 млн $, TFX — -905,64 млн $. EXAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TFX обеспечивает 1.01% годовой доходности, EXAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXAS | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — EXAS или TFX?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — EXAS или TFX?
Что лучше купить — EXAS или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией