Сравнение EXAS vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. STE прибылен, P/E составляет 27.05. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) STE дешевле: 3.57 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STE дешевле: 2.94 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STE оценён ниже: 16.90 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. STE генерирует прибыль с ROE 11.05%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 27.05 | |
| P/B | 8.29 | 2.94 | |
| P/S | 6.17 | 3.57 | |
| PEG | -1.09 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 11.05% | |
| ROA | -3.55% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 44.25% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 18.56% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 30.90% | |
| EPS | $-1.10 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $73.44 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, STE — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), STE — 49.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, STE — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), STE — ниже (-10.7%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 0.70). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией.
| Индикатор | EXAS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 87.26 | |
| CCI (20) | 251.54 | -5.09 | |
| MFI | 79.95 | 52.27 | |
| Williams %R | -3.98 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.79 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.70 | |
| ATR % | 0.33% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.34 | |
| RS Rating | 93.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -19.84 | |
| BB ширина | 1.81 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, STE — 5,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: STE зарабатывает 785,10 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: STE обеспечивает 1.14% годовой доходности, EXAS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STE выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXAS | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 30.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для STE — мае (+4.55%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +11.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — EXAS или STE?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или STERIS plc?
Какая акция лучше по технике — EXAS или STE?
Что лучше купить — EXAS или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией