Сравнение EXAS vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHC прибылен с P/E 37.61. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) SHC оценён ниже: 3.73 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA SHC оценён ниже: 12.83 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. SHC генерирует прибыль с ROE 20.57%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, SHC — 3.65. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 37.61 | |
| P/B | 8.29 | 7.12 | |
| P/S | 6.17 | 3.73 | |
| PEG | -1.09 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 20.57% | |
| ROA | -3.55% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 55.01% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 35.52% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $2.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXAS — 76.4, SHC — 52.1. EXAS в зоне зона перекупленности, а SHC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXAS на 1.8%, SHC на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). EXAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. Волатильность: бета EXAS — 0.67, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EXAS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 67.54 | |
| CCI (20) | 251.54 | -51.85 | |
| MFI | 79.95 | 40.62 | |
| Williams %R | -3.98 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.37 | |
| ATR % | 0.33% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.55 | |
| RS Rating | 93.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -21.66 | |
| BB ширина | 1.81 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXAS генерирует 3,25 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SHC зарабатывает 77,95 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EXAS | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXAS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.20%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — EXAS или SHC?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Sotera Health Company?
Какая акция лучше по технике — EXAS или SHC?
Что лучше купить — EXAS или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией