Сравнение EXAS vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EXAS (P/E -95.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RVTY показывает P/E 44.02. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RVTY: 3.64 vs 6.17 у EXAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA RVTY — 16.88, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как RVTY показывает рентабельность 3.28%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXAS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 44.02 | |
| P/B | 8.29 | 1.48 | |
| P/S | 6.17 | 3.64 | |
| PEG | -1.09 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 3.28% | |
| ROA | -3.55% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 51.44% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 12.41% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 13.37% | |
| EPS | $-1.10 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $64.20 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 60/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у EXAS составляет 76.4 (зона перекупленности), у RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. EXAS и RVTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +5.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXAS менее волатилен — бета 0.67 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 54.43 | |
| CCI (20) | 251.54 | 34.23 | |
| MFI | 79.95 | 74.56 | |
| Williams %R | -3.98 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.06 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.56 | |
| ATR % | 0.33% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.01 | |
| RS Rating | 93.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -19.86 | |
| BB ширина | 1.81 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как RVTY генерирует прибыль (241,68 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXAS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как EXAS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXAS | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | 13.37% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXAS приходится на июне (+9.20%), а RVTY — на июле (+6.44%). Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +8.62%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или RVTY?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Revvity, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или RVTY?
Что лучше купить — EXAS или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией