Сравнение EXAS vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. RMD прибылен, P/E составляет 20.23. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B RMD — 4.73, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA RMD — 14.09, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как RMD показывает рентабельность 24.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXAS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 20.23 | |
| P/B | 8.29 | 4.73 | |
| P/S | 6.17 | 5.50 | |
| PEG | -1.09 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 24.41% | |
| ROA | -3.55% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 61.69% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 34.28% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $-1.10 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $44.32 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, RMD — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), RMD — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXAS торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как RMD ниже этой средней (-4.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RMD стабильнее (0.62 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией.
| Индикатор | EXAS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 69.50 | |
| CCI (20) | 251.54 | -3.14 | |
| MFI | 79.95 | 61.31 | |
| Williams %R | -3.98 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 1.19 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.62 | |
| ATR % | 0.33% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.87 | |
| RS Rating | 93.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -28.87 | |
| BB ширина | 1.81 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как RMD генерирует прибыль (1,40 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXAS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как EXAS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXAS | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +15.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или RMD?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или ResMed Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или RMD?
Что лучше купить — EXAS или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией