Сравнение EXAS vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. RGEN прибылен, P/E составляет 122.52. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EXAS дешевле: 6.17 против 8.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGEN дешевле: 2.99 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RGEN оценён ниже: 35.06 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. RGEN генерирует прибыль с ROE 2.46%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 122.52 | |
| P/B | 8.29 | 2.99 | |
| P/S | 6.17 | 8.26 | |
| PEG | -1.09 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 2.46% | |
| ROA | -3.55% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 50.25% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 8.81% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $37.36 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), RGEN — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, RGEN — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 35.20 | |
| CCI (20) | 251.54 | -76.27 | |
| MFI | 79.95 | 60.90 | |
| Williams %R | -3.98 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -1.03 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.54 | |
| ATR % | 0.33% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.19 | |
| RS Rating | 93.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -36.43 | |
| BB ширина | 1.81 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: RGEN зарабатывает 48,89 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EXAS | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для RGEN — июле (+13.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +17.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — EXAS или RGEN?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Repligen Corporation?
Какая акция лучше по технике — EXAS или RGEN?
Что лучше купить — EXAS или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией