Сравнение EXAS vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E EXAS — -95.72, RDNT — -294.34. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RDNT дешевле: 1.99 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RDNT дешевле: 3.87 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RDNT оценён ниже: 17.79 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | -294.34 | |
| P/B | 8.29 | 3.87 | |
| P/S | 6.17 | 1.99 | |
| PEG | -1.09 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | -1.36% | |
| ROA | -3.55% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 9.38% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 3.84% | |
| Чистая маржа | -6.40% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $17.55 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, RDNT — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, RDNT — ниже на -6.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). EXAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RDNT. По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 1.39). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 22.22 | |
| CCI (20) | 251.54 | -96.20 | |
| MFI | 79.95 | 58.37 | |
| Williams %R | -3.98 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.39 | |
| ATR % | 0.33% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.15 | |
| RS Rating | 93.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -36.85 | |
| BB ширина | 1.81 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXAS — -207,95 млн $, RDNT — -18,65 млн $. RDNT генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EXAS | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для RDNT — мае (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +32.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или RDNT?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или RDNT?
Что лучше купить — EXAS или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией