Сравнение EXAS vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PODD прибылен с P/E 36.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PODD оценён ниже: 3.74 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PODD — 20.15, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как PODD показывает рентабельность 21.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXAS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 36.19 | |
| P/B | 8.29 | 8.41 | |
| P/S | 6.17 | 3.74 | |
| PEG | -1.09 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 21.38% | |
| ROA | -3.55% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 71.01% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 17.48% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $18.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXAS: скоринг 56/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXAS — 76.4, PODD — 37.7. EXAS в зоне зона перекупленности, а PODD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. EXAS торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как PODD ниже этой средней (-18.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PODD — 0.52, EXAS — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 33.91 | |
| CCI (20) | 251.54 | -56.34 | |
| MFI | 79.95 | 43.31 | |
| Williams %R | -3.98 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.52 | |
| ATR % | 0.33% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -1.94 | |
| RS Rating | 93.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -55.88 | |
| BB ширина | 1.81 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXAS генерирует 3,25 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как PODD генерирует прибыль (247,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXAS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EXAS | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXAS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.20%), PODD — в ноябре (+11.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +22.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — EXAS или PODD?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Insulet Corporation?
Какая акция лучше по технике — EXAS или PODD?
Что лучше купить — EXAS или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией