Сравнение EXAS vs PEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. PEN прибылен, P/E составляет 75.17. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EXAS дешевле: 6.17 против 8.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA PEN — 60.44, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как PEN показывает рентабельность 12.32%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у PEN — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXAS | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 75.17 | |
| P/B | 8.29 | 8.72 | |
| P/S | 6.17 | 8.85 | |
| PEG | -1.09 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 60.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 12.32% | |
| ROA | -3.55% | 9.01% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 67.38% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 12.87% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 11.76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 6.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 3.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $37.53 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, PEN — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), PEN — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXAS торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как PEN ниже этой средней (-0.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), PEN — 24.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PEN стабильнее (0.23 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает PEN защитной акцией.
| Индикатор | EXAS | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 52.39 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 88.50 | |
| CCI (20) | 251.54 | 37.48 | |
| MFI | 79.95 | 45.81 | |
| Williams %R | -3.98 | -11.50 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 3.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 23.98 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | +8.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 90.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.23 | |
| ATR % | 0.33% | 0.76% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.46 | |
| RS Rating | 93.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -9.67 | |
| BB ширина | 1.81 | 3.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, PEN — 1,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как PEN генерирует прибыль (177,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, PEN — 174,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXAS | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 177,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $4.57 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 238,66 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 174,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EXAS | PEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для PEN — январе (+8.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), PEN — май (-1.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +24.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Penumbra, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или PEN?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Penumbra, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Penumbra, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или PEN?
Что лучше купить — EXAS или PEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией