Сравнение EXAS vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NVST прибылен с P/E 57.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) NVST оценён ниже: 1.38 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NVST — 1.27, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA NVST — 12.79, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как NVST показывает рентабельность 2.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у NVST — 0.52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXAS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 57.55 | |
| P/B | 8.29 | 1.27 | |
| P/S | 6.17 | 1.38 | |
| PEG | -1.09 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 12.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 2.18% | |
| ROA | -3.55% | 1.21% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 55.14% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 9.04% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $18.79 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXAS: скоринг 56/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXAS — 76.4, NVST — 38.5. EXAS в зоне зона перекупленности, а NVST — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. EXAS торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как NVST ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EXAS — 0.67, NVST — 1.63. NVST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 38.48 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 18.91 | |
| CCI (20) | 251.54 | -95.14 | |
| MFI | 79.95 | 28.84 | |
| Williams %R | -3.98 | -81.09 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 26.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -7.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 146.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.63 | |
| ATR % | 0.33% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.80 | |
| RS Rating | 93.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -21.86 | |
| BB ширина | 1.81 | 22.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXAS генерирует 3,25 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как NVST генерирует прибыль (47 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXAS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EXAS | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXAS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.20%), NVST — в январе (+4.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), NVST — март (-7.29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — EXAS или NVST?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Envista Holdings Corp?
Какая акция лучше по технике — EXAS или NVST?
Что лучше купить — EXAS или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией