Сравнение EXAS vs NTRA

Тикер 1

Тикер 2

EXAS28

10NTRA

Exact Sciences Corporation (EXAS) и Natera, Inc. (NTRA) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E EXAS — -95.72, NTRA — -128.12. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. EXAS побеждает по числу метрик: 28 против 10 у NTRA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exact Sciences Corporation

EXASNASDAQ

104,91 $

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,03 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

2.8

Качество

4.3

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Natera, Inc.

NTRANASDAQ

203,69 $-1,23 $ (-0,60%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 29,17 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

2.0

Качество

5.5

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EXASNTRA

Фундаментальный анализ

Ни EXAS (P/E -95.72), ни NTRA (P/E -128.12) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) EXAS дешевле: 6.17 против 11.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EXAS — 8.29, у NTRA — 16.35. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у NTRA — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXASNTRA

Показатель	EXAS	NTRA
Мультипликаторы оценки
P/E	-95.72	-128.12
P/B	8.29	16.35
P/S	6.17	11.73
PEG	-1.09	4.25
EV/EBITDA	506.73	-103.77
Рентабельность
ROE	-8.51%	-15.13%
ROA	-3.55%	-8.66%
Валовая маржа	69.69%	65.16%
Операц. маржа	-6.17%	-12.97%
Чистая маржа	-6.40%	-9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.14
Текущая ликв.	2.23	2.96
Быстрая ликв.	1.97	2.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.10	$-1.60
Балансовая стоим.	$12.65	$12.54

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 56/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), NTRA — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXAS и NTRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +1.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 1.20). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXASNTRA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXAS	NTRA
Осцилляторы
RSI (14)	76.40	52.02
Stochastic %K	96.02	54.72
CCI (20)	251.54	8.39
MFI	79.95	54.09
Williams %R	-3.98	-45.28
MACD гистограмма	0.08	-0.70
Momentum (10)	1.20	-10.17
Тренд
ADX	44.48	13.64
Цена vs EMA 9	+0.75%	+2.48%
Цена vs EMA 20	+1.12%	+1.45%
Цена vs SMA 50	+1.77%	+1.38%
Цена vs SMA 200	+40.74%	+1.39%
Объём
CMF	-0.19	0.09
Volume Ratio	0.00	94.13
Волатильность и статистика
Beta	0.67	1.20
ATR %	0.33%	5.15%
Sharpe (1г)	1.99	0.77
RS Rating	93.00	70.00
52w от хая	-0.07	-20.55
BB ширина	1.81	15.56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXAS — -207,95 млн $, NTRA — -208,16 млн $. NTRA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXAS	NTRA
Выручка	3,25 млрд $	2,31 млрд $
Чистая прибыль	-207,95 млн $	-208,16 млн $
EPS (TTM)	$-1.10	$-1.52
Операц. Cash Flow	491,44 млн $	215,30 млн $
Free Cash Flow	356,78 млн $	109,11 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EXAS	NTRA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для NTRA — августе (+16.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), NTRA — декабрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +35.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXAS

+6.9

-5.9

+0.6

+6.9

+4.9

+9.2

+5.3

-1.4

+1.9

+1.4

+5.9

-0.7

NTRA

-0.4

+0.1

-2.0

+5.3

+9.4

+12.9

-0.3

+16.4

-2.6

-2.4

+10.0

-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Natera, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXAS или NTRA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXAS — -8.51%, NTRA — -15.13%. Преимущество у EXAS.

Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Natera, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Natera, Inc.?

Выручка EXAS за TTM — 3,25 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. EXAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — EXAS или NTRA?

Технический скоринг: EXAS — 56/100, NTRA — 61/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXAS или NTRA?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:10 в пользу EXAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией