Сравнение EXAS vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EXAS (P/E -95.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MTD показывает P/E 25.10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA MTD — 19.41, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXAS | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 25.10 | |
| P/B | 8.29 | -524.39 | |
| P/S | 6.17 | 5.35 | |
| PEG | -1.09 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | -610.32% | |
| ROA | -3.55% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 57.79% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 28.00% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $-2.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXAS сильнее: 56/100 против 17/100 у MTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXAS составляет 76.4 (зона перекупленности), у MTD — 37.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. EXAS торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как MTD ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXAS менее волатилен — бета 0.67 против 1.08 у MTD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 18.43 | |
| CCI (20) | 251.54 | -78.42 | |
| MFI | 79.95 | 40.99 | |
| Williams %R | -3.98 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -14.49 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.08 | |
| ATR % | 0.33% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.16 | |
| RS Rating | 93.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -29.01 | |
| BB ширина | 1.81 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как MTD генерирует прибыль (869,19 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXAS | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EXAS | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXAS приходится на июне (+9.20%), а MTD — на июле (+5.08%). Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или MTD?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или MTD?
Что лучше купить — EXAS или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией