Сравнение EXAS vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MMSI прибылен с P/E 27.54. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MMSI оценён ниже: 2.49 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MMSI дешевле: 2.36 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MMSI оценён ниже: 12.94 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. MMSI генерирует прибыль с ROE 8.95%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, MMSI — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 27.54 | |
| P/B | 8.29 | 2.36 | |
| P/S | 6.17 | 2.49 | |
| PEG | -1.09 | 2.21 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 8.95% | |
| ROA | -3.55% | 5.12% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 48.65% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 12.13% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 5.08 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 3.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $27.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXAS: скоринг 56/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXAS — 76.4, MMSI — 49.1. EXAS в зоне зона перекупленности, а MMSI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, MMSI — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), MMSI — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), MMSI — 18.1 (нет тренда). EXAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MMSI. Волатильность: бета MMSI — 0.65, EXAS — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MMSI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 49.10 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 70.27 | |
| CCI (20) | 251.54 | 5.34 | |
| MFI | 79.95 | 47.30 | |
| Williams %R | -3.98 | -29.73 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.44 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 2.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -4.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -20.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 63.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.65 | |
| ATR % | 0.33% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -1.44 | |
| RS Rating | 93.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -36.40 | |
| BB ширина | 1.81 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXAS генерирует 3,25 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MMSI зарабатывает 128,49 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, MMSI — 215,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 128,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 215,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EXAS | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXAS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.20%), MMSI — в ноябре (+6.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для MMSI — октябрь (-2.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или MMSI?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Merit Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или MMSI?
Что лучше купить — EXAS или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией